Semiconductor Manufacturing International Corporation

SZSC:981 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$361.1b

Semiconductor Manufacturing International Değerleme

981 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 981 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 981 ( HK$26.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$120.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 981 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

981 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 981 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 981 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 981'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
981'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.3x
KazançlarUS$559.84m
Piyasa DeğeriUS$46.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

981'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 981 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
1347 Hua Hong Semiconductor
39x31.0%HK$48.6b
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
22.8x34.1%HK$28.2b
85 China Electronics Huada Technology
6xn/aHK$2.6b
2149 BaTeLab
12.7x35.6%HK$1.8b
981 Semiconductor Manufacturing International
48.3x25.0%HK$361.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 981 Price-To-Earnings Oranı ( 48.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

981'nin PE Oranı, Asian Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
981 48.3xSektör Avg. 32.2xNo. of Companies78PE020406080100+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 981 Price-To-Earnings Oranı ( 48.3 x) baz alındığında, Hong Kong Semiconductor sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

981 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

981 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.3x
Adil PE Oran30.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 981 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.3 30.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 981 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$26.40
HK$25.32
-4.1%
27.1%HK$37.03HK$13.01n/a23
Nov ’25HK$25.75
HK$19.34
-24.9%
20.8%HK$26.92HK$10.76n/a23
Oct ’25HK$20.85
HK$19.25
-7.7%
20.0%HK$26.98HK$10.78n/a23
Sep ’25HK$17.08
HK$19.11
+11.9%
20.9%HK$26.99HK$10.79n/a24
Aug ’25HK$17.06
HK$17.77
+4.2%
20.3%HK$23.32HK$10.79n/a21
Jul ’25HK$17.12
HK$18.46
+7.8%
22.3%HK$25.90HK$10.79n/a23
Jun ’25HK$16.54
HK$18.64
+12.7%
22.1%HK$25.92HK$10.80n/a24
May ’25HK$15.52
HK$18.05
+16.3%
23.6%HK$25.96HK$10.80n/a24
Apr ’25HK$15.16
HK$18.05
+19.1%
23.6%HK$25.96HK$10.80n/a24
Mar ’25HK$17.04
HK$18.55
+8.9%
25.9%HK$29.99HK$10.80n/a25
Feb ’25HK$14.28
HK$21.85
+53.0%
20.6%HK$29.99HK$14.01n/a25
Jan ’25HK$19.86
HK$21.96
+10.6%
21.8%HK$29.94HK$13.90n/a24
Dec ’24HK$21.25
HK$21.94
+3.2%
22.3%HK$29.95HK$13.90n/a23
Nov ’24HK$24.00
HK$20.51
-14.6%
22.7%HK$30.03HK$13.93HK$25.7521
Oct ’24HK$20.05
HK$20.36
+1.6%
22.5%HK$30.02HK$13.93HK$20.8522
Sep ’24HK$19.70
HK$20.27
+2.9%
22.6%HK$30.02HK$13.93HK$17.0823
Aug ’24HK$19.26
HK$20.47
+6.3%
22.2%HK$29.94HK$13.91HK$17.0622
Jul ’24HK$20.40
HK$20.09
-1.5%
20.8%HK$29.97HK$13.95HK$17.1221
Jun ’24HK$19.90
HK$20.08
+0.9%
20.8%HK$29.95HK$13.94HK$16.5421
May ’24HK$22.55
HK$18.54
-17.8%
18.4%HK$25.80HK$13.97HK$15.5221
Apr ’24HK$18.60
HK$18.01
-3.2%
15.9%HK$25.00HK$13.97HK$15.1621
Mar ’24HK$16.40
HK$17.66
+7.7%
15.7%HK$24.98HK$13.52HK$17.0422
Feb ’24HK$17.72
HK$18.83
+6.3%
19.5%HK$28.87HK$13.49HK$14.2822
Jan ’24HK$16.72
HK$18.61
+11.3%
19.7%HK$28.66HK$13.39HK$19.8622
Dec ’23HK$16.66
HK$18.71
+12.3%
19.6%HK$28.81HK$13.46HK$21.2522
Nov ’23HK$16.82
HK$20.23
+20.3%
22.0%HK$33.05HK$13.97HK$24.0022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Genes Tech Group Holdings

HK$63.0m

An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.

8257

HK$0.063

7D

-23.2%

1Y

-14.9%

Intel

US$108.0b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

4335

US$120.00

7D

0%

1Y

n/a

Shanghai Fudan Microelectronics Group

HK$28.2b

Engages in the design, development, and sale of integrated circuit products and total solutions in Mainland China and internationally.

1385

HK$14.92

7D

-11.1%

1Y

-14.0%