Semiconductor Manufacturing International Corporation

SZSC:981 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$369.1b

Semiconductor Manufacturing International Değerleme

981 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 981 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 981 ( HK$28.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$124.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 981 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

981 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 981 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 981 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 981'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
981'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.9x
KazançlarUS$559.84m
Piyasa DeğeriUS$47.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

981'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 981 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
1347 Hua Hong Semiconductor
40x31.0%HK$49.5b
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
24.1x34.1%HK$28.3b
85 China Electronics Huada Technology
5.8xn/aHK$2.6b
2149 BaTeLab
11.5x35.6%HK$1.6b
981 Semiconductor Manufacturing International
51.9x24.4%HK$369.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 981 Price-To-Earnings Oranı ( 51.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

981'nin PE Oranı, Asian Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
981 51.9xSektör Avg. 32.5xNo. of Companies80PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 981 Price-To-Earnings Oranı ( 51.9 x) baz alındığında, Hong Kong Semiconductor sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

981 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

981 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.9x
Adil PE Oran30.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 981 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.9 30.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 981 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$28.30
HK$25.37
-10.4%
27.3%HK$36.98HK$12.99n/a22
Dec ’25HK$26.00
HK$25.68
-1.2%
26.8%HK$37.04HK$13.01n/a23
Nov ’25HK$25.75
HK$19.34
-24.9%
20.8%HK$26.92HK$10.76n/a23
Oct ’25HK$20.85
HK$19.25
-7.7%
20.0%HK$26.98HK$10.78n/a23
Sep ’25HK$17.08
HK$19.11
+11.9%
20.9%HK$26.99HK$10.79n/a24
Aug ’25HK$17.06
HK$17.77
+4.2%
20.3%HK$23.32HK$10.79n/a21
Jul ’25HK$17.12
HK$18.46
+7.8%
22.3%HK$25.90HK$10.79n/a23
Jun ’25HK$16.54
HK$18.64
+12.7%
22.1%HK$25.92HK$10.80n/a24
May ’25HK$15.52
HK$18.05
+16.3%
23.6%HK$25.96HK$10.80n/a24
Apr ’25HK$15.16
HK$18.05
+19.1%
23.6%HK$25.96HK$10.80n/a24
Mar ’25HK$17.04
HK$18.55
+8.9%
25.9%HK$29.99HK$10.80n/a25
Feb ’25HK$14.28
HK$21.85
+53.0%
20.6%HK$29.99HK$14.01n/a25
Jan ’25HK$19.86
HK$21.96
+10.6%
21.8%HK$29.94HK$13.90n/a24
Dec ’24HK$21.25
HK$21.94
+3.2%
22.3%HK$29.95HK$13.90HK$26.0023
Nov ’24HK$24.00
HK$20.51
-14.6%
22.7%HK$30.03HK$13.93HK$25.7521
Oct ’24HK$20.05
HK$20.36
+1.6%
22.5%HK$30.02HK$13.93HK$20.8522
Sep ’24HK$19.70
HK$20.27
+2.9%
22.6%HK$30.02HK$13.93HK$17.0823
Aug ’24HK$19.26
HK$20.47
+6.3%
22.2%HK$29.94HK$13.91HK$17.0622
Jul ’24HK$20.40
HK$20.09
-1.5%
20.8%HK$29.97HK$13.95HK$17.1221
Jun ’24HK$19.90
HK$20.08
+0.9%
20.8%HK$29.95HK$13.94HK$16.5421
May ’24HK$22.55
HK$18.54
-17.8%
18.4%HK$25.80HK$13.97HK$15.5221
Apr ’24HK$18.60
HK$18.01
-3.2%
15.9%HK$25.00HK$13.97HK$15.1621
Mar ’24HK$16.40
HK$17.66
+7.7%
15.7%HK$24.98HK$13.52HK$17.0422
Feb ’24HK$17.72
HK$18.83
+6.3%
19.5%HK$28.87HK$13.49HK$14.2822
Jan ’24HK$16.72
HK$18.61
+11.3%
19.7%HK$28.66HK$13.39HK$19.8622
Dec ’23HK$16.66
HK$18.71
+12.3%
19.6%HK$28.81HK$13.46HK$21.2522

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 09:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Semiconductor Manufacturing International Corporation 55 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ge BaiABCI Securities Company Limited
Andrew LuBarclays
Szeho NgBNP Paribas Securities (Asia)