Pop Mart International Group Limited

SHSC:9992 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$116.3b

Pop Mart International Group Değerleme

9992 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9992 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9992 ( HK$87.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$51.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9992 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9992 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9992 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9992 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9992'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9992'un PE Oranı nedir?
PE Oranı70.9x
KazançlarCN¥1.53b
Piyasa DeğeriCN¥108.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9992'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9992 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group
10.9x7.3%HK$70.6b
590 Luk Fook Holdings (International)
5x2.0%HK$8.9b
178 Sa Sa International Holdings
13.8x4.1%HK$2.0b
398 Oriental Watch Holdings
7.9xn/aHK$1.8b
9992 Pop Mart International Group
70.9x35.4%HK$116.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9992 Price-To-Earnings Oranı ( 70.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9992'nin PE Oranı, HK Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
84 Stelux Holdings International
0.2xn/aUS$9.73m
Bu PE aralığında başka şirket yok
9992 70.9xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9992 Price-To-Earnings Oranı ( 70.9 x) baz alındığında, Hong Kong Specialty Retail sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9992 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9992 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70.9x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9992 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 70.9 20.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9992 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$87.70
HK$80.40
-8.3%
16.1%HK$107.99HK$49.49n/a14
Nov ’25HK$71.50
HK$77.02
+7.7%
12.0%HK$88.08HK$50.27n/a14
Oct ’25HK$53.25
HK$53.85
+1.1%
6.3%HK$60.87HK$48.66n/a13
Sep ’25HK$45.85
HK$53.34
+16.3%
8.5%HK$61.01HK$42.40n/a13
Aug ’25HK$40.30
HK$43.33
+7.5%
16.2%HK$52.04HK$29.85n/a14
Jul ’25HK$38.25
HK$36.01
-5.9%
19.6%HK$47.72HK$25.75n/a14
Jun ’25HK$37.10
HK$35.33
-4.8%
18.2%HK$47.83HK$25.81n/a14
May ’25HK$33.90
HK$32.85
-3.1%
13.5%HK$39.95HK$25.86n/a15
Apr ’25HK$28.75
HK$30.03
+4.5%
14.6%HK$37.97HK$18.95n/a15
Mar ’25HK$21.15
HK$27.37
+29.4%
14.5%HK$32.56HK$19.85n/a13
Feb ’25HK$18.08
HK$27.33
+51.2%
14.5%HK$32.54HK$19.84n/a13
Jan ’25HK$20.25
HK$28.12
+38.9%
13.9%HK$32.93HK$20.08n/a13
Dec ’24HK$22.95
HK$27.97
+21.9%
14.2%HK$32.70HK$20.27n/a12
Nov ’24HK$21.45
HK$27.42
+27.8%
14.3%HK$32.00HK$19.84HK$71.5012
Oct ’24HK$23.15
HK$26.78
+15.7%
15.4%HK$31.81HK$19.85HK$53.2511
Sep ’24HK$25.50
HK$25.80
+1.2%
14.1%HK$32.00HK$19.97HK$45.8512
Aug ’24HK$21.75
HK$23.33
+7.2%
12.1%HK$30.07HK$20.05HK$40.3011
Jul ’24HK$17.42
HK$22.99
+32.0%
13.2%HK$30.00HK$19.12HK$38.2511
Jun ’24HK$17.54
HK$23.65
+34.8%
12.1%HK$29.61HK$19.78HK$37.1011
May ’24HK$18.94
HK$23.93
+26.4%
12.0%HK$29.99HK$20.03HK$33.9011
Apr ’24HK$21.40
HK$26.21
+22.5%
29.9%HK$48.05HK$20.04HK$28.7510
Mar ’24HK$24.30
HK$26.62
+9.6%
34.9%HK$48.07HK$13.82HK$21.1510
Feb ’24HK$25.50
HK$25.71
+0.8%
39.8%HK$48.54HK$13.08HK$18.0810
Jan ’24HK$19.82
HK$24.80
+25.1%
40.1%HK$47.60HK$12.82HK$20.2510
Dec ’23HK$17.20
HK$23.42
+36.2%
41.1%HK$45.20HK$12.48HK$22.9510
Nov ’23HK$11.16
HK$28.29
+153.5%
37.6%HK$44.90HK$12.40HK$21.4512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Topsports International Holdings

HK$14.3b

An investment holding company, engages in the trading of sportswear products in the People’s Republic of China.

6110

HK$2.30

7D

-6.9%

1Y

-65.1%

Alibaba Group Holding

US$189.0b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

89988

US$76.35

7D

-5.2%

1Y

9.3%

Baozun

US$139.9m

Through its subsidiaries, provides end-to-end e-commerce solutions to brand partners in the People's Republic of China.

9991

US$6.22

7D

-3.6%

1Y

-18.8%