China MeiDong Auto Holdings Değerleme
1268 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1268 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1268 ( HK$2.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$6.81 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1268 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1268 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1268 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1268'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 37.3x |
| Kazançlar | CN¥74.21m |
| Piyasa Değeri | CN¥2.77b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.7x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1268'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 35.1x | ||
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings | 11.8x | 23.5% | HK$3.5b |
2473 XXF Group Holdings | 109.1x | n/a | HK$7.9b |
2337 United Strength Power Holdings | 10.1x | n/a | HK$651.6m |
6909 BetterLife Holding | 9.5x | n/a | HK$560.3m |
1268 China MeiDong Auto Holdings | 37.3x | 79.0% | HK$3.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1268 Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1268'nin PE Oranı, HK Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
84 Stelux Holdings International | 0.2x | n/a | US$9.99m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1268 Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 x) baz alındığında, Hong Kong Specialty Retail sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1268 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 37.3x |
| Adil PE Oran | 30.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1268 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 30.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$2.21 | HK$2.51 +13.4% | 33.1% | HK$4.54 | HK$1.61 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$2.27 | HK$2.51 +10.4% | 33.1% | HK$4.54 | HK$1.61 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$2.89 | HK$2.51 -13.3% | 33.1% | HK$4.54 | HK$1.61 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$1.74 | HK$3.83 +120.0% | 49.9% | HK$8.27 | HK$1.92 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$1.96 | HK$3.78 +92.9% | 42.5% | HK$8.14 | HK$2.30 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$2.10 | HK$4.11 +95.7% | 37.8% | HK$8.11 | HK$2.97 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$2.51 | HK$4.11 +63.7% | 37.8% | HK$8.11 | HK$2.97 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$2.55 | HK$4.54 +78.0% | 43.7% | HK$8.70 | HK$2.98 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$3.02 | HK$4.91 +62.4% | 40.3% | HK$8.72 | HK$2.98 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$3.10 | HK$5.54 +78.6% | 37.2% | HK$8.74 | HK$2.99 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$2.75 | HK$5.81 +111.1% | 34.6% | HK$8.80 | HK$3.01 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$4.75 | HK$7.34 +54.6% | 14.6% | HK$8.85 | HK$5.07 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | HK$3.94 | HK$8.68 +120.2% | 43.8% | HK$20.43 | HK$5.98 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$4.31 | HK$9.13 +111.9% | 43.1% | HK$20.04 | HK$5.86 | HK$2.27 | 11 |
| Oct ’24 | HK$4.29 | HK$10.11 +135.6% | 42.9% | HK$20.06 | HK$5.87 | HK$2.89 | 12 |
| Sep ’24 | HK$5.91 | HK$13.82 +133.8% | 32.6% | HK$20.84 | HK$7.60 | HK$1.74 | 13 |
| Aug ’24 | HK$8.38 | HK$16.21 +93.4% | 23.6% | HK$21.92 | HK$10.03 | HK$1.96 | 13 |
| Jul ’24 | HK$9.05 | HK$19.04 +110.4% | 13.4% | HK$22.68 | HK$12.75 | HK$2.10 | 13 |
| Jun ’24 | HK$9.94 | HK$20.10 +102.2% | 9.0% | HK$23.24 | HK$16.46 | HK$2.51 | 13 |
| May ’24 | HK$12.14 | HK$20.54 +69.2% | 8.8% | HK$23.91 | HK$16.93 | HK$2.55 | 13 |
| Apr ’24 | HK$16.94 | HK$22.51 +32.9% | 18.8% | HK$34.15 | HK$17.00 | HK$3.02 | 13 |
| Mar ’24 | HK$18.40 | HK$24.13 +31.1% | 16.7% | HK$33.37 | HK$18.65 | HK$3.10 | 14 |
| Feb ’24 | HK$19.78 | HK$24.00 +21.4% | 20.1% | HK$34.00 | HK$16.32 | HK$2.75 | 14 |
| Jan ’24 | HK$16.02 | HK$26.72 +66.8% | 33.0% | HK$49.66 | HK$15.83 | HK$4.75 | 12 |
| Dec ’23 | HK$15.80 | HK$25.71 +62.7% | 32.9% | HK$47.86 | HK$15.26 | HK$3.94 | 12 |
| Nov ’23 | HK$11.16 | HK$25.71 +130.4% | 32.9% | HK$47.86 | HK$15.26 | HK$4.31 | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Golden Eagle Retail Group
HK$11.4b
Golden Eagle Retail Group Limited, an investment holding company, engages in development and operation of lifestyle center and department stores in the People’s Republic of China.
3308
HK$6.84
7D
0%
1Y
36.8%
Topsports International Holdings
HK$15.0b
An investment holding company, engages in the trading of sportswear products in the People’s Republic of China.
6110
HK$2.42
7D
-0.4%
1Y
-61.9%
Baozun
US$159.4m
Through its subsidiaries, provides end-to-end e-commerce solutions to brand partners in the People's Republic of China.
9991
US$7.00
7D
-3.6%
1Y
-1.0%