Zhongsheng Group Holdings Limited

SEHK:881 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$40.5b

Zhongsheng Group Holdings Değerleme

881 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 881 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 881 ( HK$17.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$83.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 881 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

881 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

881 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK6.8x
PEG Oranı0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

881'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 881 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.1x
2473 XXF Group Holdings
106.8xn/aHK$7.8b
1268 China MeiDong Auto Holdings
44.4x79.0%HK$3.5b
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings
11.6x22.6%HK$3.5b
6909 BetterLife Holding
9.8xn/aHK$578.9m
881 Zhongsheng Group Holdings
10.5x16.6%HK$40.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 881, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (43.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

881'nin PE Oranı, HK Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 881 Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, Hong Kong Specialty Retail sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

881 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

881 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 881 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 15.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 881 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$17.12
HK$17.93
+4.8%
32.5%HK$30.00HK$8.21n/a17
Nov ’25HK$11.70
HK$13.64
+16.6%
26.9%HK$20.54HK$8.32n/a18
Oct ’25HK$14.42
HK$13.46
-6.7%
28.9%HK$20.78HK$8.06n/a18
Sep ’25HK$8.95
HK$17.22
+92.4%
30.9%HK$28.32HK$8.38n/a18
Aug ’25HK$11.42
HK$17.99
+57.5%
27.0%HK$27.99HK$8.22n/a18
Jul ’25HK$11.42
HK$18.88
+65.3%
21.9%HK$27.99HK$9.90n/a18
Jun ’25HK$14.14
HK$18.91
+33.7%
21.9%HK$28.00HK$9.92n/a18
May ’25HK$14.38
HK$18.93
+31.7%
21.9%HK$27.98HK$9.94n/a18
Apr ’25HK$13.56
HK$20.81
+53.5%
29.8%HK$35.45HK$9.97n/a19
Mar ’25HK$14.38
HK$22.70
+57.9%
36.7%HK$45.42HK$10.00n/a18
Feb ’25HK$13.74
HK$25.52
+85.8%
30.0%HK$45.56HK$14.01n/a18
Jan ’25HK$18.68
HK$33.54
+79.5%
26.9%HK$54.19HK$14.13n/a18
Dec ’24HK$17.56
HK$34.50
+96.5%
26.2%HK$53.69HK$14.00n/a18
Nov ’24HK$18.38
HK$34.53
+87.9%
26.0%HK$52.72HK$13.90HK$11.7017
Oct ’24HK$22.05
HK$34.60
+56.9%
26.0%HK$52.83HK$13.93HK$14.4217
Sep ’24HK$23.90
HK$36.98
+54.7%
26.4%HK$54.92HK$13.98HK$8.9519
Aug ’24HK$26.80
HK$42.63
+59.1%
25.8%HK$64.04HK$18.05HK$11.4219
Jul ’24HK$29.95
HK$47.49
+58.5%
23.1%HK$66.34HK$18.13HK$11.4219
Jun ’24HK$28.15
HK$48.88
+73.6%
22.1%HK$67.30HK$18.40HK$14.1419
May ’24HK$33.40
HK$50.21
+50.3%
22.0%HK$69.21HK$18.92HK$14.3819
Apr ’24HK$38.70
HK$50.34
+30.1%
22.0%HK$69.42HK$18.98HK$13.5619
Mar ’24HK$41.15
HK$54.82
+33.2%
24.7%HK$83.46HK$25.03HK$14.3818
Feb ’24HK$45.55
HK$60.47
+32.8%
21.8%HK$85.26HK$30.40HK$13.7418
Jan ’24HK$40.15
HK$57.99
+44.4%
23.2%HK$89.99HK$29.42HK$18.6817
Dec ’23HK$41.95
HK$57.29
+36.6%
22.9%HK$87.55HK$29.09HK$17.5617
Nov ’23HK$31.80
HK$56.14
+76.6%
22.3%HK$85.21HK$31.21HK$18.3816

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin