Sino Land Company Limited

SZSC:83 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$65.7b

Sino Land Değerleme

83 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 83 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 83 ( HK$7.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$21.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 83 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

83 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 83 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 83 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 83'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
83'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarHK$4.40b
Piyasa DeğeriHK$65.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

83'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 83 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
247 Tsim Sha Tsui Properties
16.6xn/aHK$41.6b
960 Longfor Group Holdings
6.4x4.5%HK$73.0b
1113 CK Asset Holdings
7x1.4%HK$109.7b
688 China Overseas Land & Investment
6x5.7%HK$143.6b
83 Sino Land
14.9x6.9%HK$65.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 83 Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

83'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.69m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$126.28m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
83 14.9xSektör Avg. 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 83 Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

83 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

83 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 83 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 13.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 83 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$7.60
HK$9.85
+29.6%
8.8%HK$11.40HK$8.00n/a13
Nov ’25HK$7.81
HK$9.83
+25.8%
9.0%HK$11.40HK$8.00n/a13
Oct ’25HK$8.53
HK$9.74
+14.1%
9.2%HK$11.40HK$8.00n/a13
Sep ’25HK$8.36
HK$9.82
+17.5%
8.5%HK$11.40HK$8.00n/a13
Aug ’25HK$8.10
HK$10.01
+23.5%
7.8%HK$11.40HK$8.40n/a13
Jul ’25HK$8.05
HK$10.05
+24.9%
7.7%HK$11.40HK$8.40n/a13
Jun ’25HK$8.30
HK$10.08
+21.4%
7.7%HK$11.40HK$8.40n/a13
May ’25HK$8.41
HK$10.16
+20.8%
6.3%HK$11.40HK$9.10n/a13
Apr ’25HK$8.13
HK$10.16
+25.0%
6.3%HK$11.40HK$9.10n/a13
Mar ’25HK$8.62
HK$10.12
+17.4%
6.4%HK$11.40HK$9.10n/a12
Feb ’25HK$8.08
HK$10.13
+25.3%
6.6%HK$11.40HK$9.20n/a11
Jan ’25HK$8.49
HK$10.70
+26.1%
9.0%HK$12.00HK$9.00n/a11
Dec ’24HK$7.92
HK$10.70
+35.1%
9.1%HK$12.00HK$9.00n/a11
Nov ’24HK$8.03
HK$10.70
+33.3%
9.1%HK$12.00HK$9.00HK$7.8111
Oct ’24HK$8.83
HK$11.20
+26.9%
10.5%HK$13.90HK$9.30HK$8.5312
Sep ’24HK$8.99
HK$11.38
+26.5%
10.4%HK$13.90HK$9.30HK$8.3612
Aug ’24HK$9.49
HK$11.59
+22.1%
9.7%HK$13.90HK$10.00HK$8.1012
Jul ’24HK$9.63
HK$11.68
+21.3%
9.6%HK$13.90HK$10.00HK$8.0512
Jun ’24HK$9.70
HK$11.74
+21.1%
8.9%HK$13.90HK$10.10HK$8.3012
May ’24HK$10.56
HK$11.74
+11.2%
8.9%HK$13.90HK$10.10HK$8.4112
Apr ’24HK$10.62
HK$11.73
+10.4%
8.8%HK$13.90HK$10.10HK$8.1312
Mar ’24HK$10.20
HK$11.75
+15.2%
9.1%HK$13.90HK$10.10HK$8.6213
Feb ’24HK$10.18
HK$11.78
+15.7%
10.5%HK$14.10HK$10.00HK$8.0813
Jan ’24HK$9.76
HK$11.50
+17.8%
11.3%HK$14.10HK$9.80HK$8.4913
Dec ’23HK$9.95
HK$11.44
+15.0%
11.5%HK$14.10HK$9.80HK$7.9213
Nov ’23HK$8.49
HK$11.71
+37.9%
12.7%HK$14.20HK$9.80HK$8.0313

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.84

7D

-9.8%

1Y

-25.2%

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.84

7D

-9.8%

1Y

-25.2%

Longfor Group Holdings

HK$73.0b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$10.60

7D

-6.9%

1Y

-27.4%