China Overseas Land & Investment Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

688 (HK$15.22) is trading above our estimate of [[fair value]] (HK$7.73)

688 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688 (HK$15.22) is trading above our estimate of fair value (HK$7.73)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688 is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

688 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 688 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 688'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
688'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥154.74b

688 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.1x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.1x
1109 China Resources Land	6.2x	4.7%	HK$190.8b
1113 CK Asset Holdings	7.2x	1.4%	HK$111.6b
960 Longfor Group Holdings	7.7x	5.2%	HK$89.8b
12 Henderson Land Development	19.2x	17.3%	HK$122.2b
688 China Overseas Land & Investment	6.8x	5.5%	HK$169.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.8x) compared to the peer average (10.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.8x) compared to the Hong Kong Real Estate industry average (8.2x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.8x
Adil PE Oran	13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.1x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$15.22	HK$16.82 +10.5%	15.1%	HK$21.00	HK$12.37	n/a	18
Oct ’25	HK$15.92	HK$16.10 +1.1%	13.1%	HK$21.00	HK$12.53	n/a	18
Sep ’25	HK$12.38	HK$16.09 +29.9%	11.0%	HK$21.00	HK$12.70	n/a	18
Aug ’25	HK$12.44	HK$17.74 +42.6%	14.6%	HK$24.30	HK$12.70	n/a	19
Jul ’25	HK$13.54	HK$18.16 +34.2%	14.0%	HK$24.30	HK$13.10	n/a	20
Jun ’25	HK$14.74	HK$18.05 +22.5%	14.3%	HK$24.30	HK$13.10	n/a	20
May ’25	HK$14.58	HK$17.62 +20.9%	12.0%	HK$21.00	HK$13.10	n/a	20
Apr ’25	HK$11.26	HK$17.63 +56.6%	13.3%	HK$21.74	HK$13.10	n/a	20
Mar ’25	HK$11.44	HK$20.30 +77.5%	15.5%	HK$26.88	HK$15.30	n/a	20
Feb ’25	HK$11.56	HK$20.59 +78.1%	14.4%	HK$26.88	HK$15.60	n/a	20
Jan ’25	HK$13.76	HK$21.88 +59.0%	12.4%	HK$26.88	HK$15.60	n/a	21
Dec ’24	HK$14.22	HK$22.43 +57.7%	10.9%	HK$26.88	HK$17.60	n/a	21
Nov ’24	HK$14.88	HK$22.41 +50.6%	11.1%	HK$26.88	HK$17.60	HK$15.50	21
Oct ’24	HK$16.24	HK$22.51 +38.6%	11.0%	HK$26.88	HK$17.60	HK$15.92	21
Sep ’24	HK$16.54	HK$23.02 +39.2%	11.0%	HK$27.90	HK$17.60	HK$12.38	23
Aug ’24	HK$18.38	HK$24.87 +35.3%	10.3%	HK$31.00	HK$19.35	HK$12.44	23
Jul ’24	HK$17.08	HK$24.98 +46.3%	10.0%	HK$31.00	HK$19.35	HK$13.54	23
Jun ’24	HK$15.70	HK$25.35 +61.4%	8.7%	HK$31.00	HK$20.48	HK$14.74	22
May ’24	HK$19.84	HK$25.51 +28.6%	8.7%	HK$31.00	HK$21.08	HK$14.58	22
Apr ’24	HK$18.96	HK$26.43 +39.4%	11.0%	HK$31.50	HK$21.21	HK$11.26	23
Mar ’24	HK$20.40	HK$27.06 +32.7%	10.1%	HK$31.50	HK$21.21	HK$11.44	23
Feb ’24	HK$21.40	HK$27.19 +27.1%	10.1%	HK$31.50	HK$21.59	HK$11.56	23
Jan ’24	HK$20.60	HK$27.53 +33.6%	10.1%	HK$32.20	HK$21.60	HK$13.76	22
Dec ’23	HK$20.45	HK$27.59 +34.9%	10.5%	HK$32.20	HK$21.60	HK$14.22	23
Nov ’23	HK$15.14	HK$27.50 +81.6%	10.7%	HK$32.20	HK$21.60	HK$14.88	24

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.