Kerry Properties (SZSC:683) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 683 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

683 ( HK$15.42 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$53.03 )

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 683 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 683 ( HK$15.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$53.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 683 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

683 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 683 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 683 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 683'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
683'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.8x
Kazançlar	HK$2.29b
Piyasa Değeri	HK$22.38b

683 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.8x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

683'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 683 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.7x
697 Shoucheng Holdings	19.2x	24.8%	HK$6.9b
16 Sun Hung Kai Properties	11.5x	11.8%	HK$219.5b
88 Tai Cheung Holdings	24.3x	44.5%	HK$1.8b
50 Hong Kong Ferry (Holdings)	7.8x	n/a	HK$1.5b
683 Kerry Properties	9.8x	15.2%	HK$22.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 683, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (15.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

683'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
29 Dynamic Holdings	0.3x	n/a	US$226.69m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
3883 China Aoyuan Group	0.06x	n/a	US$126.28m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 683 Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

683 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

683 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.8x
Adil PE Oran	12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 683 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 12.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 683 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$15.42	HK$17.99 +16.7%	11.3%	HK$20.60	HK$15.00	n/a	9
Nov ’25	HK$16.60	HK$17.99 +8.4%	11.3%	HK$20.60	HK$15.00	n/a	9
Oct ’25	HK$16.56	HK$16.51 -0.3%	10.8%	HK$20.35	HK$14.20	n/a	9
Sep ’25	HK$14.64	HK$16.43 +12.2%	11.5%	HK$20.35	HK$13.50	n/a	9
Aug ’25	HK$13.04	HK$16.29 +24.9%	11.7%	HK$20.30	HK$13.50	n/a	9
Jul ’25	HK$13.58	HK$15.79 +16.3%	13.6%	HK$20.30	HK$12.50	n/a	9
Jun ’25	HK$14.10	HK$15.79 +12.0%	13.6%	HK$20.30	HK$12.50	n/a	9
May ’25	HK$15.26	HK$15.88 +4.0%	13.8%	HK$20.30	HK$12.50	n/a	9
Apr ’25	HK$14.32	HK$15.77 +10.1%	14.3%	HK$20.30	HK$12.50	n/a	9
Mar ’25	HK$12.82	HK$15.99 +24.7%	14.7%	HK$20.00	HK$12.50	n/a	9
Feb ’25	HK$12.20	HK$16.11 +32.1%	13.6%	HK$20.00	HK$13.50	n/a	9
Jan ’25	HK$14.28	HK$17.17 +20.2%	15.4%	HK$21.60	HK$13.50	n/a	9
Dec ’24	HK$13.08	HK$17.27 +32.0%	15.5%	HK$21.60	HK$13.50	n/a	9
Nov ’24	HK$13.24	HK$17.27 +30.4%	15.5%	HK$21.60	HK$13.50	HK$16.60	9
Oct ’24	HK$13.32	HK$19.38 +45.5%	14.2%	HK$24.30	HK$15.00	HK$16.56	10
Sep ’24	HK$14.50	HK$20.20 +39.3%	11.2%	HK$24.30	HK$16.00	HK$14.64	10
Aug ’24	HK$16.80	HK$21.56 +28.3%	13.0%	HK$26.00	HK$16.00	HK$13.04	10
Jul ’24	HK$16.24	HK$22.43 +38.1%	13.6%	HK$26.00	HK$16.00	HK$13.58	10
Jun ’24	HK$17.30	HK$23.57 +36.2%	10.2%	HK$26.00	HK$18.00	HK$14.10	10
May ’24	HK$20.20	HK$23.87 +18.2%	10.0%	HK$26.00	HK$18.00	HK$15.26	10
Apr ’24	HK$20.05	HK$23.79 +18.7%	9.8%	HK$26.00	HK$18.00	HK$14.32	10
Mar ’24	HK$19.68	HK$22.61 +14.9%	17.6%	HK$28.00	HK$16.10	HK$12.82	10
Feb ’24	HK$20.85	HK$22.01 +5.6%	15.9%	HK$26.70	HK$16.10	HK$12.20	10
Jan ’24	HK$17.00	HK$21.24 +24.9%	18.6%	HK$26.55	HK$16.10	HK$14.28	9
Dec ’23	HK$15.02	HK$21.63 +44.0%	20.0%	HK$27.00	HK$16.10	HK$13.08	9
Nov ’23	HK$12.68	HK$23.26 +83.4%	13.0%	HK$27.00	HK$16.70	HK$13.24	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.84

7D

-9.8%

1Y

-25.2%

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.84

7D

-9.8%

1Y

-25.2%

Longfor Group Holdings

HK$73.0b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$10.60

7D

-6.9%

1Y

-27.4%

Kerry Properties Değerleme