Sun Hung Kai Properties Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 16 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

16 ( HK$85.2 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$168.55 )

16 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 16 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 16 ( HK$85.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$168.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 16 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

16 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 16 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 16'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
16'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	HK$246.89b

16 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.6x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

16'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 16 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.1x
683 Kerry Properties	10.5x	15.2%	HK$24.1b
697 Shoucheng Holdings	20.8x	24.8%	HK$7.5b
688 China Overseas Land & Investment	6.9x	5.5%	HK$169.6b
1109 China Resources Land	6.3x	4.7%	HK$190.8b
16 Sun Hung Kai Properties	13x	12.3%	HK$246.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 16 Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

16'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 16 Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

16 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

16 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13x
Adil PE Oran	17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 16 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 17.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 16 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$85.20	HK$94.15 +10.5%	15.0%	HK$116.00	HK$70.00	n/a	15
Oct ’25	HK$85.55	HK$89.38 +4.5%	13.2%	HK$115.00	HK$70.00	n/a	15
Sep ’25	HK$76.45	HK$89.54 +17.1%	14.4%	HK$115.00	HK$68.00	n/a	15
Aug ’25	HK$68.15	HK$90.68 +33.1%	15.4%	HK$115.00	HK$68.00	n/a	15
Jul ’25	HK$67.55	HK$91.44 +35.4%	14.8%	HK$115.00	HK$70.50	n/a	15
Jun ’25	HK$75.30	HK$91.18 +21.1%	14.9%	HK$115.00	HK$70.50	n/a	15
May ’25	HK$72.75	HK$91.28 +25.5%	14.8%	HK$115.00	HK$70.50	n/a	15
Apr ’25	HK$75.45	HK$91.28 +21.0%	14.8%	HK$115.00	HK$70.50	n/a	15
Mar ’25	HK$79.45	HK$91.02 +14.6%	14.9%	HK$115.00	HK$70.50	n/a	15
Feb ’25	HK$72.55	HK$96.96 +33.6%	12.5%	HK$125.30	HK$79.50	n/a	14
Jan ’25	HK$84.45	HK$100.24 +18.7%	14.5%	HK$128.00	HK$79.50	n/a	14
Dec ’24	HK$76.05	HK$100.35 +32.0%	15.4%	HK$128.00	HK$79.50	n/a	14
Nov ’24	HK$81.10	HK$100.35 +23.7%	15.4%	HK$128.00	HK$79.50	HK$85.20	14
Oct ’24	HK$83.80	HK$106.40 +27.0%	14.3%	HK$131.00	HK$79.50	HK$85.55	14
Sep ’24	HK$88.30	HK$120.26 +36.2%	7.9%	HK$132.70	HK$95.00	HK$76.45	14
Aug ’24	HK$97.45	HK$121.43 +24.6%	7.8%	HK$132.70	HK$95.00	HK$68.15	14
Jul ’24	HK$98.70	HK$123.56 +25.2%	7.9%	HK$136.20	HK$95.00	HK$67.55	14
Jun ’24	HK$98.80	HK$124.27 +25.8%	7.6%	HK$136.20	HK$95.00	HK$75.30	14
May ’24	HK$109.00	HK$124.35 +14.1%	7.5%	HK$136.20	HK$95.00	HK$72.75	14
Apr ’24	HK$110.00	HK$124.20 +12.9%	7.6%	HK$136.20	HK$95.00	HK$75.45	14
Mar ’24	HK$108.80	HK$123.73 +13.7%	7.8%	HK$136.20	HK$95.00	HK$79.45	14
Feb ’24	HK$111.30	HK$118.20 +6.2%	9.2%	HK$130.70	HK$84.00	HK$72.55	14
Jan ’24	HK$106.80	HK$113.29 +6.1%	10.4%	HK$130.70	HK$84.00	HK$84.45	14
Dec ’23	HK$93.60	HK$113.08 +20.8%	12.5%	HK$145.00	HK$84.00	HK$76.05	15
Nov ’23	HK$85.90	HK$113.56 +32.2%	13.1%	HK$145.00	HK$84.00	HK$81.10	15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.