Sun Hung Kai Properties Değerleme
16 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 16 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 16 ( HK$75.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$158.58 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 16 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
16 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 16 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 16'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.5x |
| Kazançlar | HK$19.05b |
| Piyasa Değeri | HK$219.51b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.7x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
16'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.2x | ||
683 Kerry Properties | 9.8x | 15.2% | HK$22.4b |
697 Shoucheng Holdings | 19.6x | 24.8% | HK$6.9b |
688 China Overseas Land & Investment | 6x | 5.7% | HK$143.6b |
1109 China Resources Land | 5.4x | 4.9% | HK$159.7b |
16 Sun Hung Kai Properties | 11.5x | 11.8% | HK$219.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 16 Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
16'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 16 Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
16 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.5x |
| Adil PE Oran | 17x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 16 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 17 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$75.65 | HK$93.69 +23.8% | 16.0% | HK$116.00 | HK$63.60 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$85.20 | HK$94.15 +10.5% | 15.0% | HK$116.00 | HK$70.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$85.55 | HK$89.38 +4.5% | 13.2% | HK$115.00 | HK$70.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$76.45 | HK$89.54 +17.1% | 14.4% | HK$115.00 | HK$68.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$68.15 | HK$90.68 +33.1% | 15.4% | HK$115.00 | HK$68.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$67.55 | HK$91.44 +35.4% | 14.8% | HK$115.00 | HK$70.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$75.30 | HK$91.18 +21.1% | 14.9% | HK$115.00 | HK$70.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$72.75 | HK$91.28 +25.5% | 14.8% | HK$115.00 | HK$70.50 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$75.45 | HK$91.28 +21.0% | 14.8% | HK$115.00 | HK$70.50 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$79.45 | HK$91.02 +14.6% | 14.9% | HK$115.00 | HK$70.50 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$72.55 | HK$96.96 +33.6% | 12.5% | HK$125.30 | HK$79.50 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | HK$84.45 | HK$100.24 +18.7% | 14.5% | HK$128.00 | HK$79.50 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$76.05 | HK$100.35 +32.0% | 15.4% | HK$128.00 | HK$79.50 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$81.10 | HK$100.35 +23.7% | 15.4% | HK$128.00 | HK$79.50 | HK$85.20 | 14 |
| Oct ’24 | HK$83.80 | HK$106.40 +27.0% | 14.3% | HK$131.00 | HK$79.50 | HK$85.55 | 14 |
| Sep ’24 | HK$88.30 | HK$120.26 +36.2% | 7.9% | HK$132.70 | HK$95.00 | HK$76.45 | 14 |
| Aug ’24 | HK$97.45 | HK$121.43 +24.6% | 7.8% | HK$132.70 | HK$95.00 | HK$68.15 | 14 |
| Jul ’24 | HK$98.70 | HK$123.56 +25.2% | 7.9% | HK$136.20 | HK$95.00 | HK$67.55 | 14 |
| Jun ’24 | HK$98.80 | HK$124.27 +25.8% | 7.6% | HK$136.20 | HK$95.00 | HK$75.30 | 14 |
| May ’24 | HK$109.00 | HK$124.35 +14.1% | 7.5% | HK$136.20 | HK$95.00 | HK$72.75 | 14 |
| Apr ’24 | HK$110.00 | HK$124.20 +12.9% | 7.6% | HK$136.20 | HK$95.00 | HK$75.45 | 14 |
| Mar ’24 | HK$108.80 | HK$123.73 +13.7% | 7.8% | HK$136.20 | HK$95.00 | HK$79.45 | 14 |
| Feb ’24 | HK$111.30 | HK$118.20 +6.2% | 9.2% | HK$130.70 | HK$84.00 | HK$72.55 | 14 |
| Jan ’24 | HK$106.80 | HK$113.29 +6.1% | 10.4% | HK$130.70 | HK$84.00 | HK$84.45 | 14 |
| Dec ’23 | HK$93.60 | HK$113.08 +20.8% | 12.5% | HK$145.00 | HK$84.00 | HK$76.05 | 15 |
| Nov ’23 | HK$85.90 | HK$113.56 +32.2% | 13.1% | HK$145.00 | HK$84.00 | HK$81.10 | 15 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
C&D International Investment Group
HK$25.9b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.84
7D
-9.8%
1Y
-25.2%
C&D International Investment Group
HK$25.9b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.84
7D
-9.8%
1Y
-25.2%
Longfor Group Holdings
HK$73.0b
An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.
960
HK$10.60
7D
-6.9%
1Y
-27.4%