Times China Holdings Limited

SZSC:1233 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$462.4m

Times China Holdings Değerleme

1233 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1233 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1233 ( HK$0.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$10.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1233 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1233 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1233 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1233 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1233'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1233'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.02x
SatışCN¥27.86b
Piyasa DeğeriCN¥420.12m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1233'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1233 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
1125 Lai Fung Holdings
0.2xn/aHK$367.4m
9982 Central China Management
0.6x3.9%HK$425.2m
2772 Zhongliang Holdings Group
0.008xn/aHK$493.1m
2231 JY Grandmark Holdings
0.2xn/aHK$493.9m
1233 Times China Holdings
0.02x-32.5%HK$462.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 1233, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (5.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1233'nin PS Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

95 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x4.8%
1233 Times China Holdings
 0.02x-32.5%US$59.10m
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.8%US$3.21b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.4%US$2.96b
1233 0.0xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies94PS00.81.62.43.24+
95 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x21.5%
1233 Times China Holdings
 0.02x90.0%US$59.10m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1233 Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1233 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1233 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.02x
Adil PS Oran0.06x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1233 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1233 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Dec ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Nov ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Oct ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Sep ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Aug ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Jul ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Jun ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
May ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Apr ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Mar ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Feb ’25HK$0.21
HK$0.23
+10.1%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Jan ’25HK$0.26
HK$0.34
+29.9%
20.1%HK$0.41HK$0.27n/a2
Oct ’24HK$0.43
HK$0.45
+2.7%
41.7%HK$0.69HK$0.25n/a3
Sep ’24HK$0.52
HK$0.52
-0.7%
37.5%HK$0.70HK$0.25n/a3
Aug ’24HK$0.65
HK$0.51
-20.8%
37.3%HK$0.69HK$0.25n/a3
Jul ’24HK$0.71
HK$0.78
+9.7%
50.8%HK$1.38HK$0.31n/a4
Jun ’24HK$0.48
HK$1.01
+111.0%
56.2%HK$1.70HK$0.32n/a4
May ’24HK$0.59
HK$1.01
+71.7%
56.2%HK$1.70HK$0.32n/a4
Apr ’24HK$0.75
HK$2.18
+190.1%
74.1%HK$5.34HK$0.81n/a5
Mar ’24HK$1.19
HK$2.19
+84.0%
74.1%HK$5.37HK$0.82n/a5
Feb ’24HK$1.55
HK$2.30
+48.6%
65.5%HK$5.42HK$0.82HK$0.216
Jan ’24HK$1.51
HK$2.18
+44.3%
68.5%HK$5.25HK$0.80HK$0.266
Dec ’23HK$1.33
HK$2.32
+74.4%
61.9%HK$5.13HK$0.78HK$0.397

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/02/06 01:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/02/06 00:00
Kazançlar2023/06/30
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Times China Holdings Limited 25 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yiu Kei TungABCI Securities Company Limited
Cheng Yu ChangBNP Paribas Securities (Asia)
Feifan LiuBofA Global Research