Jinke Smart Services Group Co., Ltd.

SHSC:9666 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$3.9b

Jinke Smart Services Group Değerleme

9666 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9666 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9666 ( HK$6.57 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9666 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9666 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9666 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 9666 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 9666'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
9666'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışCN¥4.93b
Piyasa DeğeriCN¥3.65b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

9666'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 9666 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
410 SOHO China
2.1xn/aHK$3.8b
3319 A-Living Smart City Services
0.3x2.4%HK$4.2b
1516 Sunac Services Holdings
0.7x6.5%HK$5.5b
565 Art Group Holdings
45.2xn/aHK$5.0b
9666 Jinke Smart Services Group
0.7x5.6%HK$3.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 9666, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (12.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

9666'nin PS Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

100 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.33b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.4%US$3.10b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$2.94b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.87b
9666 0.7xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies100PS012345+
100 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 9666 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

9666 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

9666 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 9666 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9666 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$6.57
HK$7.80
+18.7%
10.7%HK$8.62HK$6.65n/a3
Nov ’25HK$7.48
HK$17.27
+130.9%
95.2%HK$45.73HK$6.64n/a4
Oct ’25HK$8.62
HK$18.10
+110.0%
90.9%HK$46.51HK$6.75n/a4
Sep ’25HK$8.42
HK$16.25
+93.0%
92.3%HK$46.15HK$6.70n/a5
Aug ’25HK$7.72
HK$14.27
+84.8%
97.6%HK$45.21HK$5.88n/a6
Jul ’25HK$7.39
HK$8.07
+9.2%
19.9%HK$10.37HK$5.88n/a5
Jun ’25HK$8.87
HK$8.09
-8.8%
20.0%HK$10.42HK$5.90n/a5
May ’25HK$9.10
HK$8.31
-8.7%
20.9%HK$11.35HK$5.91n/a6
Apr ’25HK$8.89
HK$8.51
-4.3%
22.5%HK$11.35HK$5.26n/a7
Mar ’25HK$9.31
HK$8.81
-5.4%
21.8%HK$11.46HK$5.31n/a7
Feb ’25HK$8.22
HK$8.81
+7.1%
23.3%HK$11.40HK$5.28n/a6
Jan ’25HK$11.04
HK$9.29
-15.8%
20.4%HK$11.53HK$5.45n/a6
Dec ’24HK$9.06
HK$9.07
+0.1%
20.3%HK$11.21HK$5.31HK$6.576
Nov ’24HK$7.88
HK$9.07
+15.1%
20.3%HK$11.21HK$5.31HK$7.486
Oct ’24HK$9.84
HK$8.92
-9.4%
27.2%HK$12.85HK$5.30HK$8.628
Sep ’24HK$10.30
HK$9.54
-7.4%
24.0%HK$13.00HK$5.66HK$8.428
Aug ’24HK$12.14
HK$9.63
-20.7%
24.2%HK$12.93HK$5.69HK$7.728
Jul ’24HK$11.28
HK$9.71
-13.9%
27.8%HK$14.52HK$5.41HK$7.398
Jun ’24HK$10.66
HK$11.29
+5.9%
31.0%HK$15.38HK$5.67HK$8.878
May ’24HK$11.98
HK$11.29
-5.8%
31.0%HK$15.38HK$5.67HK$9.108
Apr ’24HK$12.00
HK$12.91
+7.5%
29.2%HK$18.82HK$6.54HK$8.899
Mar ’24HK$12.84
HK$13.08
+1.9%
29.5%HK$19.00HK$5.59HK$9.319
Feb ’24HK$14.22
HK$13.08
-8.0%
29.5%HK$19.00HK$5.59HK$8.229
Jan ’24HK$13.70
HK$12.17
-11.2%
34.9%HK$19.21HK$5.69HK$11.048
Dec ’23HK$15.68
HK$10.30
-34.3%
30.6%HK$17.01HK$5.49HK$9.069

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.86

7D

1.3%

1Y

-19.7%

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.86

7D

1.3%

1Y

-19.7%

LHN

S$179.9m

Provides facilities management services and carpark management services in Singapore, Hong Kong, Myanmar, Indonesia, and Cambodia.

1730

S$2.35

7D

-1.3%

1Y

25.0%