Shimao Services Holdings Değerleme
873 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 873 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 873 ( HK$0.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$9.57 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 873 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
873 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 873 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 873'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.2x |
| Satış | CN¥8.47b |
| Piyasa Değeri | CN¥2.07b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
873'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.5x | ||
816 Jinmao Property Services | 0.8x | 17.4% | HK$2.3b |
1270 Langham Hospitality Investments | 3.5x | -6.6% | HK$1.7b |
1755 S-Enjoy Service Group | 0.4x | 5.8% | HK$2.6b |
3658 New Hope Service Holdings | 1.1x | 12.0% | HK$1.6b |
873 Shimao Services Holdings | 0.2x | 6.7% | HK$2.2b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 873, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.5x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
873'nin PS Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 91 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
1908 C&D International Investment Group | 0.2x | 3.1% | US$3.33b |
3900 Greentown China Holdings | 0.1x | -0.4% | US$2.93b |
1918 Sunac China Holdings | 0.1x | -14.2% | US$2.68b |
817 China Jinmao Holdings Group | 0.2x | -1.0% | US$1.77b |
| 91 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 873 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
873 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.2x |
| Adil PS Oran | 0.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 873 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | HK$1.10 0% | 18.6% | HK$1.42 | HK$0.81 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | HK$1.10 0% | 18.6% | HK$1.42 | HK$0.81 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | HK$1.10 0% | 18.6% | HK$1.42 | HK$0.81 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | HK$1.10 0% | 18.6% | HK$1.42 | HK$0.81 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | HK$1.10 0% | 18.6% | HK$1.42 | HK$0.81 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | HK$1.10 0% | 18.6% | HK$1.42 | HK$0.81 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | HK$1.10 0% | 18.6% | HK$1.42 | HK$0.81 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | HK$1.10 0% | 18.6% | HK$1.42 | HK$0.81 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | HK$1.10 0% | 18.6% | HK$1.42 | HK$0.81 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$1.08 | HK$1.10 +2.2% | 18.6% | HK$1.42 | HK$0.81 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$0.89 | HK$1.23 +38.6% | 23.4% | HK$1.65 | HK$0.81 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$1.19 | HK$1.41 +18.4% | 22.0% | HK$1.66 | HK$0.81 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$1.22 | HK$1.38 +13.5% | 21.4% | HK$1.63 | HK$0.81 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$1.21 | HK$1.38 +13.7% | 21.1% | HK$1.59 | HK$0.81 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | HK$1.32 | HK$1.44 +9.3% | 23.1% | HK$1.89 | HK$0.81 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | HK$1.53 | HK$1.80 +17.9% | 21.6% | HK$2.37 | HK$1.29 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | HK$1.69 | HK$1.79 +5.7% | 21.4% | HK$2.27 | HK$1.24 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | HK$1.55 | HK$1.81 +16.6% | 21.4% | HK$2.29 | HK$1.25 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | HK$1.47 | HK$1.99 +35.4% | 27.7% | HK$2.94 | HK$1.27 | n/a | 7 |
| May ’24 | HK$1.93 | HK$2.18 +12.7% | 29.9% | HK$3.19 | HK$1.29 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | HK$1.97 | HK$2.27 +15.4% | 31.9% | HK$3.20 | HK$1.06 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | HK$2.42 | HK$2.24 -7.3% | 30.8% | HK$3.21 | HK$1.06 | HK$1.08 | 9 |
| Feb ’24 | HK$2.94 | HK$2.30 -21.8% | 30.1% | HK$3.24 | HK$1.08 | HK$0.89 | 9 |
| Jan ’24 | HK$2.82 | HK$2.08 -26.2% | 32.1% | HK$3.18 | HK$1.05 | HK$1.19 | 9 |
| Dec ’23 | HK$2.93 | HK$1.82 -37.9% | 16.1% | HK$2.23 | HK$1.26 | HK$1.22 | 9 |
| Nov ’23 | HK$1.32 | HK$1.82 +37.8% | 16.1% | HK$2.23 | HK$1.26 | HK$1.21 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
C&D International Investment Group
HK$25.9b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.84
7D
-9.8%
1Y
-25.2%
C&D International Investment Group
HK$25.9b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.84
7D
-9.8%
1Y
-25.2%
Poly Property Group
HK$6.0b
An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.
119
HK$1.57
7D
-3.1%
1Y
-7.6%