Country Garden Services Holdings Company Limited

SHSC:6098 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$17.8b

Country Garden Services Holdings Değerleme

6098 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6098 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6098 ( HK$5.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$8.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6098 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6098 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6098 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6098 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6098'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6098'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışCN¥42.92b
Piyasa DeğeriCN¥16.55b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6098'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6098 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
6049 Poly Property Services
1x10.6%HK$17.2b
2869 Greentown Service Group
0.6x9.3%HK$12.1b
10 Hang Lung Group
1.1xn/aHK$13.6b
2602 Onewo
0.7x9.1%HK$25.8b
6098 Country Garden Services Holdings
0.4x2.7%HK$17.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6098, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6098'nin PS Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

87 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.69b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$3.19b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.4%US$3.04b
1030 Seazen Group
0.1x-22.6%US$1.82b
6098 0.4xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies87PS00.81.62.43.24+
87 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6098 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6098 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6098 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6098 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6098 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$5.33
HK$4.89
-8.3%
28.7%HK$7.64HK$2.02n/a16
Nov ’25HK$5.94
HK$4.90
-17.6%
27.8%HK$7.63HK$2.02n/a17
Oct ’25HK$6.51
HK$4.74
-27.2%
28.5%HK$7.74HK$2.05n/a17
Sep ’25HK$4.47
HK$4.66
+4.2%
26.7%HK$7.65HK$2.03n/a17
Aug ’25HK$4.58
HK$5.50
+20.2%
28.5%HK$8.95HK$1.99n/a17
Jul ’25HK$4.82
HK$5.56
+15.4%
28.2%HK$8.93HK$1.99n/a17
Jun ’25HK$5.69
HK$5.58
-1.9%
28.2%HK$8.97HK$2.00n/a17
May ’25HK$5.28
HK$5.58
+5.8%
28.0%HK$8.99HK$2.00n/a17
Apr ’25HK$5.01
HK$6.50
+29.6%
33.2%HK$13.76HK$3.59n/a18
Mar ’25HK$5.98
HK$9.06
+51.5%
37.8%HK$17.51HK$5.50n/a18
Feb ’25HK$5.09
HK$10.25
+101.3%
45.6%HK$23.83HK$5.87n/a18
Jan ’25HK$6.75
HK$10.97
+62.5%
39.5%HK$23.98HK$5.93n/a18
Dec ’24HK$7.10
HK$10.79
+51.9%
38.2%HK$23.31HK$5.88n/a18
Nov ’24HK$6.85
HK$10.79
+57.5%
38.2%HK$23.31HK$5.88HK$5.9418
Oct ’24HK$8.08
HK$15.08
+86.7%
81.3%HK$56.35HK$5.87HK$6.5121
Sep ’24HK$9.02
HK$15.26
+69.2%
81.3%HK$57.02HK$5.88HK$4.4721
Aug ’24HK$8.40
HK$21.07
+150.8%
57.5%HK$57.30HK$6.70HK$4.5821
Jul ’24HK$10.12
HK$22.33
+120.7%
51.7%HK$58.20HK$11.98HK$4.8221
Jun ’24HK$8.81
HK$22.71
+157.8%
50.5%HK$58.53HK$12.04HK$5.6921
May ’24HK$12.24
HK$23.58
+92.6%
49.5%HK$60.25HK$13.02HK$5.2821
Apr ’24HK$13.58
HK$24.85
+83.0%
47.3%HK$60.32HK$13.04HK$5.0121
Mar ’24HK$15.84
HK$28.30
+78.7%
38.5%HK$60.85HK$12.97HK$5.9818
Feb ’24HK$21.70
HK$30.74
+41.6%
37.3%HK$61.45HK$13.10HK$5.0919
Jan ’24HK$19.44
HK$32.31
+66.2%
49.3%HK$78.79HK$12.84HK$6.7519
Dec ’23HK$19.60
HK$30.12
+53.7%
51.4%HK$76.69HK$12.50HK$7.1020
Nov ’23HK$7.31
HK$28.02
+283.3%
47.3%HK$58.28HK$12.19HK$6.8520

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Longfor Group Holdings

HK$78.4b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$11.38

7D

-12.6%

1Y

-12.6%

Poly Property Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.62

7D

-8.5%

1Y

-1.8%

Times China Holdings

HK$462.4m

An investment holding company, operates as a property developer in the People’s Republic of China.

1233

HK$0.22

7D

-2.7%

1Y

-83.3%