Gemdale Properties and Investment Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 535 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

535 ( HK$0.33 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$0.51 )

535 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 535 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 535 ( HK$0.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$0.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 535 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

535 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 535 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 535'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
535'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

535 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	28.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

535'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 535 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.1x
207 Joy City Property	0.2x	n/a	HK$3.4b
41 Great Eagle Holdings	0.8x	n/a	HK$8.5b
697 Shoucheng Holdings	7.1x	21.7%	HK$7.7b
242 Shun Tak Holdings	0.4x	-1.8%	HK$2.1b
535 Gemdale Properties and Investment	0.3x	n/a	HK$5.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 535, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

535'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 535 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

535 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

535 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 535 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.