KWG Living Group Holdings Limited

SHSC:3913 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$1.5b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

KWG Living Group Holdings Değerleme

3913 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3913 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3913 ( HK$0.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$5.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3913 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3913 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

3913 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK4.1x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3913'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3913 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
982 Huafa Property Services Group
1.3xn/aHK$2.9b
9608 Sundy Service Group
2.4xn/aHK$399.4m
9909 Powerlong Commercial Management Holdings
0.6x5.0%HK$1.6b
6093 Hevol Services Group
0.5xn/aHK$761.6m
3913 KWG Living Group Holdings
0.4x10.1%HK$1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3913, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (4.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3913'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3913 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3913 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3913 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3913 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3913 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
HK$1.09
0%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
Oct ’25n/a
HK$1.09
0%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
Sep ’25n/a
HK$1.09
0%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
Aug ’25n/a
HK$1.09
0%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
Jul ’25n/a
HK$1.09
0%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
Jun ’25n/a
HK$1.09
0%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
May ’25n/a
HK$1.09
0%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
Apr ’25n/a
HK$1.09
0%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
Mar ’25n/a
HK$1.09
0%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
Feb ’25n/a
HK$1.09
0%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
Jan ’25n/a
HK$1.09
0%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
Dec ’24n/a
HK$1.09
0%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
Nov ’24n/a
HK$1.09
0%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
Oct ’24n/a
HK$1.09
0%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
Sep ’24HK$0.81
HK$1.09
+34.9%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
Aug ’24HK$0.94
HK$1.10
+16.9%
12.6%HK$1.26HK$0.92n/a5
Jul ’24HK$0.90
HK$1.10
+22.1%
12.6%HK$1.26HK$0.92n/a5
Jun ’24HK$0.80
HK$1.28
+60.5%
19.8%HK$1.73HK$0.95n/a5
May ’24HK$1.06
HK$1.36
+28.2%
22.0%HK$1.73HK$0.95n/a5
Apr ’24HK$1.23
HK$1.86
+51.2%
22.4%HK$2.42HK$1.22n/a5
Mar ’24n/a
HK$1.86
0%
22.4%HK$2.42HK$1.22n/a5
Feb ’24n/a
HK$1.86
0%
22.4%HK$2.42HK$1.22n/a5
Jan ’24n/a
HK$1.83
0%
22.3%HK$2.37HK$1.20n/a5
Dec ’23n/a
HK$1.51
0%
29.6%HK$2.29HK$1.01n/a5
Nov ’23n/a
HK$2.63
0%
67.2%HK$5.94HK$1.01n/a7
Oct ’23n/a
HK$2.86
0%
61.5%HK$5.94HK$1.01n/a8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin