Sunac China Holdings Limited

SHSC:1918 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$21.1b

Sunac China Holdings Değerleme

1918 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1918 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1918 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1918 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

1918 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1918 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1918 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1918'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1918'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışCN¥130.04b
Piyasa DeğeriCN¥19.69b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1918'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1918 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.2x
1030 Seazen Group
0.1x-22.7%HK$13.7b
9993 Radiance Holdings (Group)
0.4xn/aHK$12.3b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%HK$14.2b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.4%HK$23.3b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%HK$21.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1918, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1918'nin PS Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

91 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x4.7%
1918 Sunac China Holdings
 0.2x-14.2%US$2.72b
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.32b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.4%US$2.99b
1918 0.2xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies90PS00.81.62.43.24+
91 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x21.8%
1918 Sunac China Holdings
 0.2x23.6%US$2.72b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1918 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1918 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1918 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.08x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1918 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1918 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$2.29
HK$1.03
-54.9%
39.7%HK$1.50HK$0.50n/a3
Nov ’25HK$2.81
HK$1.03
-63.2%
39.7%HK$1.50HK$0.50n/a3
Oct ’25HK$2.62
HK$1.04
-60.4%
40.5%HK$1.53HK$0.50n/a3
Sep ’25HK$1.02
HK$1.08
+5.7%
34.2%HK$1.51HK$0.50n/a4
Aug ’25HK$1.01
HK$1.06
+5.3%
34.1%HK$1.49HK$0.50n/a4
Jul ’25HK$1.15
HK$1.07
-7.3%
34.2%HK$1.50HK$0.50n/a4
Jun ’25HK$1.47
HK$1.06
-27.9%
33.7%HK$1.48HK$0.50n/a4
May ’25HK$1.39
HK$1.21
-13.2%
36.0%HK$1.63HK$0.50n/a4
Apr ’25HK$1.12
HK$1.21
+8.1%
36.1%HK$1.64HK$0.50n/a4
Mar ’25HK$1.21
HK$1.23
+2.0%
32.3%HK$1.64HK$0.60n/a4
Feb ’25HK$1.12
HK$1.23
+10.2%
32.3%HK$1.64HK$0.60n/a4
Jan ’25HK$1.50
HK$1.25
-16.7%
31.9%HK$1.66HK$0.61n/a4
Dec ’24HK$2.44
HK$1.23
-49.4%
43.0%HK$1.90HK$0.60n/a3
Nov ’24HK$1.61
HK$1.03
-35.8%
30.0%HK$1.30HK$0.60HK$2.813
Oct ’24HK$2.16
HK$1.03
-52.2%
30.0%HK$1.30HK$0.60HK$2.623
Sep ’24n/a
HK$3.57
0%
116.7%HK$10.79HK$1.00HK$1.024
Aug ’24n/a
HK$3.57
0%
116.7%HK$10.79HK$1.00HK$1.014
Jul ’24n/a
HK$3.62
0%
117.3%HK$10.97HK$0.97HK$1.154
Jun ’24n/a
HK$3.62
0%
117.3%HK$10.97HK$0.97HK$1.474
May ’24n/a
HK$5.27
0%
73.2%HK$11.45HK$1.00HK$1.394
Apr ’24n/a
HK$10.19
0%
63.9%HK$20.19HK$3.59HK$1.124
Mar ’24n/a
HK$10.19
0%
63.9%HK$20.19HK$3.59HK$1.214
Feb ’24n/a
HK$10.19
0%
63.9%HK$20.19HK$3.59HK$1.124
Jan ’24n/a
HK$9.05
0%
59.0%HK$19.39HK$4.09HK$1.506
Dec ’23n/a
HK$8.87
0%
59.6%HK$19.08HK$3.89HK$2.446
Nov ’23n/a
HK$9.57
0%
76.6%HK$22.87HK$0.52HK$1.618

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

C&D International Investment Group

HK$25.8b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.80

7D

-5.6%

1Y

-19.8%

C&D International Investment Group

HK$25.8b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.80

7D

-5.6%

1Y

-19.8%

LHN

S$177.8m

Provides facilities management services and carpark management services in Singapore, Hong Kong, Myanmar, Indonesia, and Cambodia.

1730

S$2.33

7D

0%

1Y

23.9%