China Resources Land (SHSC:1109) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1109 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1109 ( HK$23.9 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$54.44 )

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1109 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1109 ( HK$23.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$54.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1109 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1109 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1109 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1109 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1109'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1109'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.7x
Kazançlar	CN¥27.88b
Piyasa Değeri	CN¥158.26b

1109 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.8x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1109'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1109 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.7x
12 Henderson Land Development	18.7x	17.3%	HK$119.1b
688 China Overseas Land & Investment	6.2x	5.7%	HK$148.4b
1113 CK Asset Holdings	7.1x	1.4%	HK$110.4b
960 Longfor Group Holdings	6.9x	4.7%	HK$78.4b
1109 China Resources Land	5.7x	4.6%	HK$170.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1109, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (9.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1109'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
29 Dynamic Holdings	0.3x	n/a	US$227.52m
3883 China Aoyuan Group	0.07x	n/a	US$153.46m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1109 Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1109 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1109 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.7x
Adil PE Oran	12.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1109 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 12.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1109 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$23.90	HK$34.76 +45.5%	13.5%	HK$45.10	HK$28.00	n/a	21
Nov ’25	HK$26.75	HK$34.76 +30.0%	13.5%	HK$45.10	HK$28.00	n/a	21
Oct ’25	HK$28.65	HK$33.47 +16.8%	14.3%	HK$45.10	HK$28.00	n/a	21
Sep ’25	HK$22.15	HK$33.18 +49.8%	14.5%	HK$45.10	HK$28.00	n/a	21
Aug ’25	HK$22.65	HK$37.64 +66.2%	10.2%	HK$45.10	HK$31.00	n/a	21
Jul ’25	HK$26.55	HK$39.29 +48.0%	10.4%	HK$46.50	HK$31.00	n/a	21
Jun ’25	HK$28.40	HK$39.30 +38.4%	10.4%	HK$46.50	HK$31.00	n/a	21
May ’25	HK$28.45	HK$39.12 +37.5%	10.7%	HK$46.50	HK$31.00	n/a	21
Apr ’25	HK$24.75	HK$39.35 +59.0%	10.7%	HK$46.50	HK$31.00	n/a	22
Mar ’25	HK$23.85	HK$41.30 +73.2%	9.6%	HK$49.60	HK$32.88	n/a	21
Feb ’25	HK$23.25	HK$42.69 +83.6%	9.4%	HK$52.40	HK$32.88	n/a	21
Jan ’25	HK$28.00	HK$44.46 +58.8%	7.0%	HK$52.40	HK$39.00	n/a	21
Dec ’24	HK$27.95	HK$45.17 +61.6%	6.5%	HK$52.40	HK$39.79	n/a	21
Nov ’24	HK$29.10	HK$45.19 +55.3%	6.4%	HK$52.40	HK$40.24	HK$26.75	21
Oct ’24	HK$31.20	HK$45.22 +44.9%	6.2%	HK$52.40	HK$40.24	HK$28.65	22
Sep ’24	HK$33.15	HK$45.42 +37.0%	6.2%	HK$52.40	HK$40.24	HK$22.15	23
Aug ’24	HK$35.45	HK$45.85 +29.3%	5.9%	HK$52.40	HK$40.24	HK$22.65	23
Jul ’24	HK$33.20	HK$45.85 +38.1%	5.6%	HK$52.40	HK$42.10	HK$26.55	23
Jun ’24	HK$29.05	HK$46.09 +58.7%	5.8%	HK$52.40	HK$42.10	HK$28.40	23
May ’24	HK$36.40	HK$46.09 +26.6%	5.8%	HK$52.40	HK$42.10	HK$28.45	23
Apr ’24	HK$35.80	HK$46.00 +28.5%	5.7%	HK$52.40	HK$42.10	HK$24.75	23
Mar ’24	HK$35.70	HK$45.54 +27.6%	5.0%	HK$49.72	HK$41.60	HK$23.85	22
Feb ’24	HK$38.20	HK$45.29 +18.6%	4.8%	HK$49.60	HK$41.60	HK$23.25	21
Jan ’24	HK$35.75	HK$45.21 +26.5%	5.6%	HK$49.60	HK$40.00	HK$28.00	21
Dec ’23	HK$33.90	HK$44.66 +31.7%	6.1%	HK$49.60	HK$39.00	HK$27.95	23
Nov ’23	HK$25.40	HK$45.00 +77.2%	8.8%	HK$56.76	HK$37.80	HK$29.10	25

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

C&D International Investment Group

HK$28.7b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$14.24

7D

-5.2%

1Y

-19.1%

Poly Property Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.62

7D

-8.5%

1Y

-1.8%

Powerlong Real Estate Holdings

HK$2.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages commercial real estate projects in the People’s Republic of China.

1238

HK$0.57

7D

-5.0%

1Y

-26.0%

China Resources Land Değerleme