Sun Hung Kai Properties Limited

SEHK:80016 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥228.3b

Sun Hung Kai Properties Değerleme

80016 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 80016 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 80016 ( CN¥78.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥151.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 80016 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

80016 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

80016 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5.1x
İşletme Değeri/FAVÖK12.7x
PEG Oranı1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

80016'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 80016 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
683 Kerry Properties
10.7x15.2%HK$24.5b
697 Shoucheng Holdings
22.4x24.8%HK$8.1b
688 China Overseas Land & Investment
7x5.6%HK$171.4b
1109 China Resources Land
6.4x4.6%HK$194.0b
80016 Sun Hung Kai Properties
13.1x12.2%CN¥249.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 80016 Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

80016'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 80016 Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

80016 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

80016 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 80016 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 17.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin