The United Laboratories International Holdings Limited

SZSC:3933 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$20.5b

United Laboratories International Holdings Değerleme

3933 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3933 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3933 ( HK$11.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$45.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3933 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3933 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3933 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3933 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3933'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3933'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.6x
KazançlarCN¥2.91b
Piyasa DeğeriCN¥19.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3933'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3933 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
512 Grand Pharmaceutical Group
6.9x2.3%HK$16.6b
867 China Medical System Holdings
12.1x21.4%HK$17.9b
3320 China Resources Pharmaceutical Group
8.5x6.8%HK$34.1b
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical
8.3xn/aHK$9.6b
3933 United Laboratories International Holdings
6.6x5.0%HK$20.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3933, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (8.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3933'nin PE Oranı, HK Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
858 Extrawell Pharmaceutical Holdings
0.6xn/aUS$14.45m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3933 6.6xSektör Avg. 8.4xNo. of Companies7PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3933 Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, Hong Kong Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 8.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3933 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3933 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Oran11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3933 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 11 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3933 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$11.30
HK$12.09
+7.0%
11.0%HK$15.00HK$10.25n/a8
Dec ’25HK$10.58
HK$11.97
+13.1%
12.7%HK$15.00HK$9.31n/a8
Nov ’25HK$10.72
HK$11.97
+11.7%
12.7%HK$15.00HK$9.31n/a8
Oct ’25HK$10.10
HK$12.72
+26.0%
28.6%HK$22.00HK$9.31n/a8
Sep ’25HK$8.93
HK$12.26
+37.3%
30.9%HK$22.00HK$8.96n/a8
Aug ’25HK$8.92
HK$12.29
+37.7%
33.1%HK$22.00HK$8.96n/a7
Jul ’25HK$8.24
HK$12.28
+49.1%
33.2%HK$22.00HK$8.94n/a7
Jun ’25HK$9.00
HK$12.28
+36.5%
33.2%HK$22.00HK$8.94n/a7
May ’25HK$9.23
HK$12.12
+31.3%
37.1%HK$22.00HK$8.94n/a6
Apr ’25HK$8.96
HK$11.81
+31.8%
38.8%HK$22.00HK$8.94n/a6
Mar ’25HK$8.54
HK$11.37
+33.1%
42.2%HK$22.00HK$8.00n/a6
Feb ’25HK$7.07
HK$10.95
+54.9%
45.4%HK$22.00HK$8.00n/a6
Jan ’25HK$7.01
HK$10.95
+56.2%
45.4%HK$22.00HK$8.00n/a6
Dec ’24HK$7.99
HK$10.66
+33.5%
43.6%HK$22.00HK$8.00HK$10.587
Nov ’24HK$7.97
HK$10.66
+33.8%
43.6%HK$22.00HK$8.00HK$10.727
Oct ’24HK$7.93
HK$8.56
+7.9%
18.4%HK$10.80HK$5.29HK$10.107
Sep ’24HK$7.01
HK$7.96
+13.5%
23.4%HK$10.80HK$5.15HK$8.938
Aug ’24HK$6.13
HK$7.36
+20.1%
23.5%HK$10.00HK$5.15HK$8.928
Jul ’24HK$6.54
HK$7.04
+7.6%
27.5%HK$10.00HK$4.67HK$8.248
Jun ’24HK$6.99
HK$6.76
-3.3%
25.9%HK$10.00HK$4.67HK$9.008
May ’24HK$6.34
HK$6.44
+1.6%
25.6%HK$10.00HK$4.67HK$9.237
Apr ’24HK$5.46
HK$5.85
+7.2%
14.5%HK$7.00HK$4.67HK$8.966
Mar ’24HK$4.81
HK$5.45
+13.2%
13.5%HK$7.00HK$4.67HK$8.546
Feb ’24HK$5.28
HK$5.45
+3.2%
13.5%HK$7.00HK$4.67HK$7.076
Jan ’24HK$4.90
HK$4.85
-1.0%
9.0%HK$5.50HK$4.30HK$7.016
Dec ’23HK$4.21
HK$5.12
+21.7%
15.2%HK$6.75HK$4.30HK$7.997

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 08:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The United Laboratories International Holdings Limited 32 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ying ShaoBofA Global Research
Yue-Kwong LuiCGS International
Bo YuChina International Capital Corporation Limited