Grand Pharmaceutical Group Değerleme
512 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 512 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 512 ( HK$4.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$10.77 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 512 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
512 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 512 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 512'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.6x |
| Kazançlar | HK$2.41b |
| Piyasa Değeri | HK$16.25b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.2x |
| PEG Oranı | 2.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
512'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.8x | ||
3933 United Laboratories International Holdings | 5.8x | 3.9% | HK$18.1b |
867 China Medical System Holdings | 12.4x | 21.4% | HK$18.6b |
2005 SSY Group | 8.5x | 5.8% | HK$11.2b |
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical | 8.5x | n/a | HK$9.7b |
512 Grand Pharmaceutical Group | 6.6x | 2.3% | HK$16.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 512, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (8.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
512'nin PE Oranı, HK Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 512 Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, Hong Kong Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 8.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
512 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.6x |
| Adil PE Oran | 10.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 512 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 10.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$4.56 | HK$5.80 +27.2% | 6.9% | HK$6.20 | HK$5.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$4.60 | HK$5.80 +26.1% | 6.9% | HK$6.20 | HK$5.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$5.20 | HK$6.50 +25.0% | 16.9% | HK$7.60 | HK$5.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$4.41 | HK$6.50 +47.4% | 16.9% | HK$7.60 | HK$5.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$4.40 | HK$6.50 +47.7% | 16.9% | HK$7.60 | HK$5.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$4.21 | HK$7.94 +88.6% | 4.3% | HK$8.28 | HK$7.60 | HK$4.60 | 2 |
| Oct ’24 | HK$4.20 | HK$7.94 +89.0% | 4.3% | HK$8.28 | HK$7.60 | HK$5.20 | 2 |
| Sep ’24 | HK$4.06 | HK$7.94 +95.6% | 4.3% | HK$8.28 | HK$7.60 | HK$4.41 | 2 |
| Aug ’24 | HK$4.38 | HK$7.94 +81.3% | 4.3% | HK$8.28 | HK$7.60 | HK$4.40 | 2 |
| Jul ’24 | HK$4.42 | HK$7.94 +79.6% | 4.3% | HK$8.28 | HK$7.60 | HK$4.65 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.3b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.29
7D
-5.1%
1Y
n/a
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.3b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.29
7D
-5.1%
1Y
n/a
Consun Pharmaceutical Group
HK$6.9b
Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.
1681
HK$8.37
7D
-3.3%
1Y
72.6%