Simcere Pharmaceutical Group Limited

SEHK:2096 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$16.5b

Simcere Pharmaceutical Group Değerleme

2096 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2096 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2096 ( HK$6.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$32.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2096 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2096 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2096 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2096 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2096'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2096'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
SatışCN¥6.34b
Piyasa DeğeriCN¥15.32b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2096'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2096 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
512 Grand Pharmaceutical Group
1.4x6.2%HK$15.2b
3933 United Laboratories International Holdings
1.2x6.1%HK$17.9b
867 China Medical System Holdings
2.4x14.7%HK$17.8b
2005 SSY Group
1.7x9.7%HK$11.0b
2096 Simcere Pharmaceutical Group
2.4x12.1%HK$16.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2096 Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2096'nin PS Oranı, HK Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
3320 China Resources Pharmaceutical Group
0.1x8.0%US$4.18b
8329 Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique
0.2xn/aUS$29.96m
1312 Kontafarma China Holdings
0.2xn/aUS$22.26m
Bu PS aralığında başka şirket yok
2096 2.4xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2096 Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, Hong Kong Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2096 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2096 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Oran3.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2096 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 3.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2096 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$6.59
HK$8.39
+27.3%
9.7%HK$9.71HK$7.28n/a6
Nov ’25HK$6.95
HK$8.53
+22.7%
9.7%HK$9.87HK$7.40n/a6
Oct ’25HK$6.84
HK$8.36
+22.3%
10.4%HK$9.90HK$7.43n/a6
Sep ’25HK$5.91
HK$8.39
+42.0%
11.1%HK$10.11HK$7.42n/a6
Aug ’25HK$5.29
HK$8.60
+62.6%
8.7%HK$9.94HK$7.62n/a6
Jul ’25HK$5.73
HK$8.64
+50.7%
8.6%HK$10.00HK$7.67n/a7
Jun ’25HK$5.86
HK$8.64
+47.4%
8.6%HK$10.00HK$7.67n/a7
May ’25HK$5.40
HK$8.64
+59.9%
8.6%HK$10.00HK$7.67n/a7
Apr ’25HK$5.31
HK$8.41
+58.3%
6.3%HK$9.20HK$7.67n/a6
Mar ’25HK$5.50
HK$10.36
+88.4%
14.3%HK$13.09HK$8.11n/a7
Feb ’25HK$5.25
HK$10.57
+101.4%
14.3%HK$13.17HK$8.16n/a7
Jan ’25HK$6.73
HK$10.76
+59.9%
13.3%HK$13.15HK$8.14n/a7
Dec ’24HK$7.33
HK$10.64
+45.1%
12.9%HK$12.97HK$8.17n/a7
Nov ’24HK$6.87
HK$10.63
+54.7%
13.1%HK$12.89HK$8.12HK$6.957
Oct ’24HK$6.40
HK$10.62
+66.0%
14.1%HK$12.88HK$8.11HK$6.846
Sep ’24HK$6.11
HK$10.67
+74.7%
14.1%HK$12.97HK$8.17HK$5.916
Aug ’24HK$7.51
HK$13.58
+80.8%
19.2%HK$18.96HK$11.44HK$5.296
Jul ’24HK$7.76
HK$13.69
+76.4%
18.6%HK$18.95HK$11.43HK$5.736
Jun ’24HK$7.53
HK$13.94
+85.1%
18.7%HK$19.36HK$11.68HK$5.866
May ’24HK$9.25
HK$14.41
+55.8%
18.4%HK$19.85HK$11.98HK$5.406
Apr ’24HK$8.25
HK$15.32
+85.7%
22.6%HK$21.14HK$12.08HK$5.314
Mar ’24HK$10.24
HK$14.64
+43.0%
22.7%HK$21.06HK$12.03HK$5.505
Feb ’24HK$11.48
HK$14.43
+25.7%
22.2%HK$21.38HK$12.28HK$5.256
Jan ’24HK$11.62
HK$12.44
+7.0%
4.8%HK$13.57HK$11.92HK$6.736
Dec ’23HK$9.60
HK$12.44
+29.5%
4.8%HK$13.57HK$11.92HK$7.336
Nov ’23HK$9.45
HK$12.44
+31.6%
4.8%HK$13.57HK$11.92HK$6.876

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Consun Pharmaceutical Group

HK$6.8b

Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.

1681

HK$8.22

7D

-2.1%

1Y

74.9%

Innovent Biologics

HK$60.6b

A biopharmaceutical company, develops and commercializes monoclonal antibodies and other drug assets in the fields of oncology, ophthalmology, autoimmune, and cardiovascular and metabolic diseases in the People’s Republic of China.

1801

HK$37.00

7D

-0.5%

1Y

-15.4%

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.1b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.13

7D

-3.3%

1Y

n/a