CSPC Pharmaceutical Group Değerleme
1093 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1093 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1093 ( HK$5.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$9.96 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1093 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1093 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1093 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1093'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.6x |
| Kazançlar | CN¥5.16b |
| Piyasa Değeri | CN¥54.59b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.2x |
| PEG Oranı | 3.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1093'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.9x | ||
1177 Sino Biopharmaceutical | 25.7x | 12.9% | HK$59.2b |
3692 Hansoh Pharmaceutical Group | 21.8x | 2.7% | HK$110.6b |
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 8x | 7.3% | HK$32.5b |
867 China Medical System Holdings | 12.1x | 21.4% | HK$18.1b |
1093 CSPC Pharmaceutical Group | 10.6x | 2.7% | HK$58.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1093, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (16.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1093'nin PE Oranı, HK Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1093 Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, Hong Kong Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1093 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.6x |
| Adil PE Oran | 11.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1093 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 11.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$5.05 | HK$7.35 +45.5% | 29.1% | HK$12.90 | HK$4.70 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | HK$5.27 | HK$7.91 +50.2% | 26.0% | HK$12.90 | HK$5.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | HK$6.05 | HK$7.99 +32.0% | 23.7% | HK$12.90 | HK$4.30 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | HK$4.82 | HK$8.04 +66.8% | 22.8% | HK$12.90 | HK$4.80 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | HK$5.77 | HK$9.52 +65.0% | 18.2% | HK$13.00 | HK$5.90 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | HK$6.22 | HK$9.58 +54.1% | 17.5% | HK$13.00 | HK$6.50 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | HK$6.63 | HK$9.58 +44.6% | 17.5% | HK$13.00 | HK$6.50 | n/a | 28 |
| May ’25 | HK$6.48 | HK$9.35 +44.3% | 18.5% | HK$13.00 | HK$5.90 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | HK$6.15 | HK$9.33 +51.7% | 18.9% | HK$13.00 | HK$5.90 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | HK$6.10 | HK$9.39 +54.0% | 18.7% | HK$13.00 | HK$5.90 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | HK$5.83 | HK$9.44 +62.0% | 17.8% | HK$13.00 | HK$6.50 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | HK$7.26 | HK$9.50 +30.8% | 17.4% | HK$13.00 | HK$6.50 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | HK$7.16 | HK$9.56 +33.5% | 17.5% | HK$13.00 | HK$6.50 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | HK$6.82 | HK$9.46 +38.7% | 19.8% | HK$13.00 | HK$5.41 | HK$5.27 | 25 |
| Oct ’24 | HK$5.74 | HK$10.23 +78.3% | 24.1% | HK$17.20 | HK$5.41 | HK$6.05 | 29 |
| Sep ’24 | HK$5.90 | HK$10.35 +75.4% | 22.9% | HK$17.20 | HK$5.41 | HK$4.82 | 30 |
| Aug ’24 | HK$6.50 | HK$11.05 +70.0% | 18.9% | HK$17.20 | HK$6.19 | HK$5.77 | 30 |
| Jul ’24 | HK$6.81 | HK$11.12 +63.2% | 18.6% | HK$17.20 | HK$6.19 | HK$6.22 | 30 |
| Jun ’24 | HK$6.69 | HK$11.17 +66.9% | 18.5% | HK$17.20 | HK$6.19 | HK$6.63 | 30 |
| May ’24 | HK$7.98 | HK$11.76 +47.3% | 14.1% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$6.48 | 29 |
| Apr ’24 | HK$7.72 | HK$11.78 +52.6% | 14.3% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$6.15 | 28 |
| Mar ’24 | HK$8.58 | HK$12.36 +44.1% | 13.0% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$6.10 | 29 |
| Feb ’24 | HK$9.02 | HK$12.33 +36.7% | 13.1% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$5.83 | 29 |
| Jan ’24 | HK$8.20 | HK$12.34 +50.5% | 12.8% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$7.26 | 30 |
| Dec ’23 | HK$9.18 | HK$12.34 +34.4% | 12.8% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$7.16 | 30 |
| Nov ’23 | HK$8.80 | HK$11.98 +36.1% | 14.7% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$6.82 | 26 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Consun Pharmaceutical Group
HK$6.6b
Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.
1681
HK$7.99
7D
-4.5%
1Y
69.6%
Innovent Biologics
HK$62.9b
A biopharmaceutical company, develops and commercializes monoclonal antibodies and other drug assets in the fields of oncology, ophthalmology, autoimmune, and cardiovascular and metabolic diseases in the People’s Republic of China.
1801
HK$38.40
7D
7.0%
1Y
-15.6%
JW (Cayman) Therapeutics
HK$538.1m
A clinical stage cell therapy company, engages in the research and development, manufacturing, and marketing of anti-tumor drugs in the People’s Republic of China.
2126
HK$1.33
7D
0%
1Y
-59.2%