CSPC Pharmaceutical Group Limited

SEHK:1093 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$61.1b

CSPC Pharmaceutical Group Değerleme

1093 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1093 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1093 (HK$5.24) is trading below our estimate of fair value (HK$10.29)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1093 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

1093 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

1093 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK5.7x
PEG Oranı7.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1093'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1093 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
1177 Sino Biopharmaceutical
27.5x12.9%HK$64.4b
3692 Hansoh Pharmaceutical Group
20.5x2.7%HK$106.0b
3320 China Resources Pharmaceutical Group
8.5x7.5%HK$35.3b
867 China Medical System Holdings
12.6x21.4%HK$19.2b
1093 CSPC Pharmaceutical Group
9.4x1.2%HK$61.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1093 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.4x) compared to the peer average (17.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1093'nin PE Oranı, HK Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1093 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (9.4x) compared to the Hong Kong Pharmaceuticals industry average (8.2x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1093 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1093 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1093 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.7x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1093 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$5.24
HK$7.91
+51.0%
26.0%HK$12.90HK$5.00n/a27
Oct ’25HK$6.05
HK$7.99
+32.0%
23.7%HK$12.90HK$4.30n/a27
Sep ’25HK$4.82
HK$8.04
+66.8%
22.8%HK$12.90HK$4.80n/a27
Aug ’25HK$5.77
HK$9.52
+65.0%
18.2%HK$13.00HK$5.90n/a27
Jul ’25HK$6.22
HK$9.58
+54.1%
17.5%HK$13.00HK$6.50n/a28
Jun ’25HK$6.63
HK$9.58
+44.6%
17.5%HK$13.00HK$6.50n/a28
May ’25HK$6.48
HK$9.35
+44.3%
18.5%HK$13.00HK$5.90n/a28
Apr ’25HK$6.15
HK$9.33
+51.7%
18.9%HK$13.00HK$5.90n/a27
Mar ’25HK$6.10
HK$9.39
+54.0%
18.7%HK$13.00HK$5.90n/a26
Feb ’25HK$5.83
HK$9.44
+62.0%
17.8%HK$13.00HK$6.50n/a26
Jan ’25HK$7.26
HK$9.50
+30.8%
17.4%HK$13.00HK$6.50n/a26
Dec ’24HK$7.16
HK$9.56
+33.5%
17.5%HK$13.00HK$6.50n/a25
Nov ’24HK$6.82
HK$9.46
+38.7%
19.8%HK$13.00HK$5.41HK$5.2725
Oct ’24HK$5.74
HK$10.23
+78.3%
24.1%HK$17.20HK$5.41HK$6.0529
Sep ’24HK$5.90
HK$10.35
+75.4%
22.9%HK$17.20HK$5.41HK$4.8230
Aug ’24HK$6.50
HK$11.05
+70.0%
18.9%HK$17.20HK$6.19HK$5.7730
Jul ’24HK$6.81
HK$11.12
+63.2%
18.6%HK$17.20HK$6.19HK$6.2230
Jun ’24HK$6.69
HK$11.17
+66.9%
18.5%HK$17.20HK$6.19HK$6.6330
May ’24HK$7.98
HK$11.76
+47.3%
14.1%HK$17.20HK$8.00HK$6.4829
Apr ’24HK$7.72
HK$11.78
+52.6%
14.3%HK$17.20HK$8.00HK$6.1528
Mar ’24HK$8.58
HK$12.36
+44.1%
13.0%HK$17.20HK$8.00HK$6.1029
Feb ’24HK$9.02
HK$12.33
+36.7%
13.1%HK$17.20HK$8.00HK$5.8329
Jan ’24HK$8.20
HK$12.34
+50.5%
12.8%HK$17.20HK$8.00HK$7.2630
Dec ’23HK$9.18
HK$12.34
+34.4%
12.8%HK$17.20HK$8.00HK$7.1630
Nov ’23HK$8.80
HK$11.98
+36.1%
14.7%HK$17.20HK$8.00HK$6.8226

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin