United Laboratories International Holdings Değerleme
3933 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3933 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 3933 ( HK$9.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$45.96 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3933 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
3933 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 3933 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 3933'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 5.7x |
| Kazançlar | CN¥2.91b |
| Piyasa Değeri | CN¥16.66b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.2x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
3933'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.6x | ||
512 Grand Pharmaceutical Group | 6.3x | 2.3% | HK$15.2b |
867 China Medical System Holdings | 11.9x | 21.4% | HK$17.8b |
2005 SSY Group | 8.1x | 5.8% | HK$11.0b |
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 8x | 7.3% | HK$32.5b |
3933 United Laboratories International Holdings | 5.7x | 3.9% | HK$17.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 3933, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (8.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
3933'nin PE Oranı, HK Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 3933 Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, Hong Kong Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
3933 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 5.7x |
| Adil PE Oran | 10.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3933 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 10.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$9.85 | HK$11.97 +21.5% | 12.7% | HK$15.00 | HK$9.31 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$10.72 | HK$11.97 +11.7% | 12.7% | HK$15.00 | HK$9.31 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$10.10 | HK$12.72 +26.0% | 28.6% | HK$22.00 | HK$9.31 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$8.93 | HK$12.26 +37.3% | 30.9% | HK$22.00 | HK$8.96 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$8.92 | HK$12.29 +37.7% | 33.1% | HK$22.00 | HK$8.96 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$8.24 | HK$12.28 +49.1% | 33.2% | HK$22.00 | HK$8.94 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$9.00 | HK$12.28 +36.5% | 33.2% | HK$22.00 | HK$8.94 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$9.23 | HK$12.12 +31.3% | 37.1% | HK$22.00 | HK$8.94 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$8.96 | HK$11.81 +31.8% | 38.8% | HK$22.00 | HK$8.94 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$8.54 | HK$11.37 +33.1% | 42.2% | HK$22.00 | HK$8.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$7.07 | HK$10.95 +54.9% | 45.4% | HK$22.00 | HK$8.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$7.01 | HK$10.95 +56.2% | 45.4% | HK$22.00 | HK$8.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$7.99 | HK$10.66 +33.5% | 43.6% | HK$22.00 | HK$8.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$7.97 | HK$10.66 +33.8% | 43.6% | HK$22.00 | HK$8.00 | HK$10.72 | 7 |
| Oct ’24 | HK$7.93 | HK$8.56 +7.9% | 18.4% | HK$10.80 | HK$5.29 | HK$10.10 | 7 |
| Sep ’24 | HK$7.01 | HK$7.96 +13.5% | 23.4% | HK$10.80 | HK$5.15 | HK$8.93 | 8 |
| Aug ’24 | HK$6.13 | HK$7.36 +20.1% | 23.5% | HK$10.00 | HK$5.15 | HK$8.92 | 8 |
| Jul ’24 | HK$6.54 | HK$7.04 +7.6% | 27.5% | HK$10.00 | HK$4.67 | HK$8.24 | 8 |
| Jun ’24 | HK$6.99 | HK$6.76 -3.3% | 25.9% | HK$10.00 | HK$4.67 | HK$9.00 | 8 |
| May ’24 | HK$6.34 | HK$6.44 +1.6% | 25.6% | HK$10.00 | HK$4.67 | HK$9.23 | 7 |
| Apr ’24 | HK$5.46 | HK$5.85 +7.2% | 14.5% | HK$7.00 | HK$4.67 | HK$8.96 | 6 |
| Mar ’24 | n/a | HK$5.45 0% | 13.5% | HK$7.00 | HK$4.67 | HK$8.54 | 6 |
| Feb ’24 | n/a | HK$5.45 0% | 13.5% | HK$7.00 | HK$4.67 | HK$7.07 | 6 |
| Jan ’24 | n/a | HK$4.85 0% | 9.0% | HK$5.50 | HK$4.30 | HK$7.01 | 6 |
| Dec ’23 | n/a | HK$5.12 0% | 15.2% | HK$6.75 | HK$4.30 | HK$7.99 | 7 |
| Nov ’23 | n/a | HK$5.12 0% | 15.2% | HK$6.75 | HK$4.30 | HK$7.97 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
3SBio
HK$13.0b
An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.
1530
HK$5.52
7D
-4.3%
1Y
-26.2%
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.1b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.13
7D
-3.3%
1Y
n/a
Innovent Biologics
HK$60.6b
A biopharmaceutical company, develops and commercializes monoclonal antibodies and other drug assets in the fields of oncology, ophthalmology, autoimmune, and cardiovascular and metabolic diseases in the People’s Republic of China.
1801
HK$37.00
7D
-0.5%
1Y
-15.4%