Frontage Holdings Değerleme
1521 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1521 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1521 ( HK$1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$3.56 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1521 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1521 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1521 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1521'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 42.6x |
| Kazançlar | US$6.10m |
| Piyasa Değeri | US$260.00m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1521'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 20x | ||
2268 WuXi XDC Cayman | 46.5x | 27.5% | HK$29.7b |
2269 WuXi Biologics (Cayman) | 22x | 17.9% | HK$62.4b |
2348 Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) | 3.1x | n/a | HK$1.8b |
2633 Jacobson Pharma | 8.4x | n/a | HK$1.6b |
1521 Frontage Holdings | 42.6x | 67.0% | HK$2.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1521 Price-To-Earnings Oranı ( 42.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 20 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1521'nin PE Oranı, Asian Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1521 Price-To-Earnings Oranı ( 42.6 x) baz alındığında, Asian Life Sciences sektör ortalamasına ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1521 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 42.6x |
| Adil PE Oran | 23x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1521 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.6 23 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$1.00 | HK$1.32 +31.8% | 33.3% | HK$1.88 | HK$0.65 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$0.89 | HK$1.32 +48.0% | 33.3% | HK$1.88 | HK$0.65 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$0.83 | HK$1.32 +58.7% | 33.3% | HK$1.88 | HK$0.65 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$0.60 | HK$1.37 +128.2% | 34.9% | HK$1.88 | HK$0.65 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$0.83 | HK$1.54 +85.7% | 20.4% | HK$1.88 | HK$1.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$0.80 | HK$1.70 +112.6% | 12.2% | HK$2.00 | HK$1.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$1.15 | HK$1.70 +47.8% | 12.2% | HK$2.00 | HK$1.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$1.23 | HK$1.71 +38.7% | 12.2% | HK$2.00 | HK$1.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$1.44 | HK$1.91 +32.6% | 17.9% | HK$2.30 | HK$1.49 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$1.62 | HK$2.13 +31.5% | 17.1% | HK$2.61 | HK$1.49 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$1.62 | HK$2.25 +39.1% | 19.4% | HK$2.89 | HK$1.49 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$2.32 | HK$2.28 -1.6% | 20.4% | HK$2.89 | HK$1.49 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$2.18 | HK$2.29 +5.2% | 20.4% | HK$2.90 | HK$1.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$2.03 | HK$2.29 +12.9% | 20.4% | HK$2.90 | HK$1.50 | HK$0.89 | 6 |
| Oct ’24 | HK$2.03 | HK$2.29 +12.9% | 20.4% | HK$2.90 | HK$1.50 | HK$0.83 | 6 |
| Sep ’24 | HK$2.20 | HK$2.29 +4.2% | 20.4% | HK$2.90 | HK$1.50 | HK$0.60 | 6 |
| Aug ’24 | HK$2.35 | HK$3.25 +38.4% | 24.1% | HK$4.77 | HK$2.40 | HK$0.83 | 6 |
| Jul ’24 | HK$2.00 | HK$3.51 +75.7% | 22.2% | HK$4.79 | HK$2.50 | HK$0.80 | 7 |
| Jun ’24 | HK$2.13 | HK$3.60 +68.8% | 19.2% | HK$4.78 | HK$2.89 | HK$1.15 | 7 |
| May ’24 | HK$2.43 | HK$3.60 +48.3% | 19.3% | HK$4.80 | HK$2.90 | HK$1.23 | 7 |
| Apr ’24 | HK$2.37 | HK$3.40 +43.6% | 15.7% | HK$4.53 | HK$2.90 | HK$1.44 | 6 |
| Mar ’24 | HK$2.61 | HK$3.72 +42.5% | 14.4% | HK$4.53 | HK$3.10 | HK$1.62 | 6 |
| Feb ’24 | HK$2.91 | HK$3.90 +34.1% | 12.3% | HK$4.52 | HK$3.14 | HK$1.62 | 6 |
| Jan ’24 | HK$2.90 | HK$3.98 +37.2% | 28.8% | HK$6.45 | HK$2.78 | HK$2.32 | 7 |
| Dec ’23 | HK$2.39 | HK$4.01 +67.6% | 28.8% | HK$6.50 | HK$2.80 | HK$2.18 | 7 |
| Nov ’23 | HK$1.86 | HK$4.01 +115.4% | 28.8% | HK$6.50 | HK$2.80 | HK$2.03 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.3b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.29
7D
-5.1%
1Y
n/a
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.3b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.29
7D
-5.1%
1Y
n/a
Innovent Biologics
HK$58.8b
A biopharmaceutical company, develops and commercializes monoclonal antibodies and other drug assets in the fields of oncology, ophthalmology, autoimmune, and cardiovascular and metabolic diseases in the People’s Republic of China.
1801
HK$35.90
7D
-4.9%
1Y
-18.1%