WuXi XDC Cayman Değerleme

2268 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2268 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2268 (HK$22.8) is trading below our estimate of fair value (HK$39.51)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2268 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

2268 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2268 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir7.6x
İşletme Değeri/FAVÖK32.7x
PEG Oranı1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2268'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2268 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
2269 WuXi Biologics (Cayman)
23.8x18.3%HK$67.0b
1521 Frontage Holdings
40.1x67.0%HK$1.8b
3320 China Resources Pharmaceutical Group
8.5x7.5%HK$34.8b
3933 United Laboratories International Holdings
6.2x3.9%HK$19.5b
2268 WuXi XDC Cayman
41.9x27.3%HK$27.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2268 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (41.9x) compared to the peer average (19.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2268'nin PE Oranı, Asian Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a50.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a50.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2268 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (41.9x) compared to the Asian Life Sciences industry average (29.1x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2268 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2268 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.9x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2268 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (41.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.7x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2268 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$22.80
HK$30.43
+33.5%
20.0%HK$42.98HK$17.99n/a12
Oct ’25HK$23.35
HK$30.44
+30.4%
19.7%HK$43.62HK$18.05n/a12
Sep ’25HK$20.05
HK$30.16
+50.4%
19.5%HK$43.15HK$18.01n/a12
Aug ’25HK$17.90
HK$30.73
+71.7%
19.9%HK$40.69HK$18.00n/a12
Jul ’25HK$17.30
HK$30.97
+79.0%
19.8%HK$40.66HK$18.00n/a12
Jun ’25HK$15.32
HK$31.12
+103.2%
19.8%HK$40.88HK$18.00n/a12
May ’25HK$21.90
HK$30.98
+41.5%
20.7%HK$40.86HK$18.00n/a11
Apr ’25HK$18.30
HK$29.48
+61.1%
22.6%HK$40.94HK$17.99n/a11
Mar ’25HK$18.66
HK$40.23
+115.6%
6.4%HK$47.38HK$37.00n/a11
Feb ’25HK$21.35
HK$40.28
+88.7%
6.4%HK$47.46HK$37.00n/a11
Jan ’25HK$32.00
HK$39.57
+23.7%
11.5%HK$47.72HK$28.49n/a10

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin