XD Değerleme

2400 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2400 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2400 ( HK$21.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$45.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2400 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2400 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2400 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2x
İşletme Değeri/FAVÖK47.8x
PEG Oranı5.8x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2400'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2400 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
777 NetDragon Websoft Holdings
0.8x4.7%HK$5.7b
797 7Road Holdings
8.1xn/aHK$3.5b
0.7xn/aHK$4.5b
799 IGG
0.8x6.5%HK$4.6b
2.5x14.6%HK$10.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2400, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.5x) kıyasla oran (2.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2400'nin PE Oranı, HK Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2400 Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, Hong Kong Entertainment sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2400 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2400 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.5x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2400 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.5 1.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2400 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$21.75
HK$24.26
+11.5%
22.0%HK$35.36HK$14.99n/a9
Nov ’25HK$20.80
HK$24.26
+16.6%
22.0%HK$35.36HK$14.99n/a9
Oct ’25HK$25.50
HK$24.26
-4.9%
22.0%HK$35.36HK$14.99n/a9
Sep ’25HK$19.84
HK$23.28
+17.3%
27.1%HK$35.59HK$14.14n/a8
Aug ’25HK$23.55
HK$20.15
-14.4%
29.4%HK$35.02HK$13.91n/a8
Jul ’25HK$18.82
HK$19.13
+1.7%
30.5%HK$34.91HK$14.95n/a9
Jun ’25HK$19.58
HK$18.97
-3.1%
31.8%HK$35.01HK$13.20n/a9
May ’25HK$14.82
HK$18.94
+27.8%
31.3%HK$34.70HK$13.20n/a9
Apr ’25HK$15.90
HK$19.77
+24.4%
33.5%HK$34.75HK$11.53n/a9
Mar ’25HK$14.32
HK$21.75
+51.9%
31.9%HK$34.87HK$11.57n/a9
Feb ’25HK$9.62
HK$23.06
+139.7%
33.0%HK$34.95HK$11.59n/a10
Jan ’25HK$10.20
HK$25.14
+146.5%
23.4%HK$35.74HK$15.50n/a10
Dec ’24HK$13.34
HK$25.14
+88.4%
23.4%HK$35.74HK$15.50n/a10
Nov ’24HK$11.94
HK$27.74
+132.3%
28.4%HK$46.44HK$20.83HK$20.8010
Oct ’24HK$14.20
HK$27.74
+95.4%
28.4%HK$46.44HK$20.83HK$25.5010
Sep ’24HK$17.28
HK$28.91
+67.3%
26.3%HK$46.82HK$21.01HK$19.8410
Aug ’24HK$18.20
HK$32.35
+77.8%
17.4%HK$47.18HK$25.01HK$23.5510
Jul ’24HK$19.70
HK$32.52
+65.1%
16.8%HK$47.94HK$27.00HK$18.8211
Jun ’24HK$20.65
HK$33.06
+60.1%
16.6%HK$48.28HK$27.20HK$19.5811
May ’24HK$24.70
HK$33.80
+36.9%
16.6%HK$49.54HK$27.90HK$14.8211
Apr ’24HK$26.95
HK$32.88
+22.0%
18.0%HK$49.52HK$27.89HK$15.9010
Mar ’24HK$26.40
HK$31.86
+20.7%
22.7%HK$50.29HK$20.54HK$14.3210
Feb ’24HK$27.60
HK$31.86
+15.4%
22.7%HK$50.29HK$20.54HK$9.6210
Jan ’24HK$21.60
HK$31.87
+47.5%
24.7%HK$48.12HK$19.79HK$10.209
Dec ’23HK$20.30
HK$31.16
+53.5%
25.2%HK$46.22HK$19.01HK$13.348
Nov ’23HK$14.50
HK$30.73
+111.9%
25.1%HK$46.58HK$19.16HK$11.949

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin