Kingsoft Değerleme
3888 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3888 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 3888 ( HK$31.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$124.63 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3888 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
3888 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 3888 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 3888'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 30.4x |
| Kazançlar | CN¥1.30b |
| Piyasa Değeri | CN¥39.09b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.4x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
3888'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.8x | ||
777 NetDragon Websoft Holdings | 10.8x | 32.1% | HK$5.3b |
9999 NetEase | 14.6x | 8.9% | HK$439.5b |
799 IGG | 5.6x | 1.1% | HK$4.2b |
2660 Zengame Technology Holding | 4.2x | n/a | HK$2.9b |
3888 Kingsoft | 30.4x | 20.2% | HK$42.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 3888 Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
3888'nin PE Oranı, HK Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 3888 Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 x) baz alındığında, Hong Kong Entertainment sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
3888 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 30.4x |
| Adil PE Oran | 17x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3888 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 17 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$31.95 | HK$36.89 +15.5% | 5.5% | HK$40.01 | HK$34.07 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$26.85 | HK$32.20 +19.9% | 14.0% | HK$42.69 | HK$26.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | HK$29.55 | HK$32.24 +9.1% | 14.1% | HK$43.30 | HK$26.37 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$21.45 | HK$32.13 +49.8% | 14.3% | HK$42.99 | HK$26.18 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$22.35 | HK$34.66 +55.1% | 9.4% | HK$42.05 | HK$30.03 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$22.55 | HK$35.17 +56.0% | 8.8% | HK$42.00 | HK$29.90 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$25.00 | HK$35.35 +41.4% | 8.9% | HK$42.23 | HK$30.06 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$25.75 | HK$34.84 +35.3% | 8.6% | HK$42.30 | HK$29.98 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$24.10 | HK$35.04 +45.4% | 8.6% | HK$42.37 | HK$29.93 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$22.15 | HK$34.83 +57.2% | 9.7% | HK$40.31 | HK$27.09 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | HK$19.50 | HK$34.83 +78.6% | 9.7% | HK$40.31 | HK$27.09 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | HK$24.10 | HK$36.50 +51.4% | 9.8% | HK$40.37 | HK$27.13 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$25.50 | HK$36.35 +42.5% | 10.0% | HK$40.58 | HK$26.97 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$27.35 | HK$36.99 +35.3% | 12.9% | HK$44.98 | HK$25.62 | HK$26.85 | 15 |
| Oct ’24 | HK$28.40 | HK$37.25 +31.2% | 13.1% | HK$44.83 | HK$25.69 | HK$29.55 | 15 |
| Sep ’24 | HK$31.30 | HK$37.77 +20.7% | 13.8% | HK$49.90 | HK$25.81 | HK$21.45 | 17 |
| Aug ’24 | HK$33.60 | HK$37.00 +10.1% | 14.7% | HK$50.51 | HK$26.12 | HK$22.35 | 16 |
| Jul ’24 | HK$30.85 | HK$37.08 +20.2% | 14.6% | HK$50.84 | HK$26.30 | HK$22.55 | 16 |
| Jun ’24 | HK$29.85 | HK$37.04 +24.1% | 14.7% | HK$51.27 | HK$26.52 | HK$25.00 | 16 |
| May ’24 | HK$34.35 | HK$37.47 +9.1% | 14.7% | HK$52.75 | HK$27.28 | HK$25.75 | 14 |
| Apr ’24 | HK$38.65 | HK$37.51 -2.9% | 14.7% | HK$52.92 | HK$27.37 | HK$24.10 | 14 |
| Mar ’24 | HK$27.55 | HK$34.51 +25.2% | 16.8% | HK$52.27 | HK$27.04 | HK$22.15 | 13 |
| Feb ’24 | HK$30.15 | HK$35.55 +17.9% | 16.2% | HK$53.59 | HK$29.37 | HK$19.50 | 13 |
| Jan ’24 | HK$26.10 | HK$35.64 +36.5% | 28.3% | HK$69.97 | HK$25.46 | HK$24.10 | 17 |
| Dec ’23 | HK$25.25 | HK$34.97 +38.5% | 27.3% | HK$66.81 | HK$25.12 | HK$25.50 | 17 |
| Nov ’23 | HK$25.70 | HK$33.03 +28.5% | 28.9% | HK$65.28 | HK$24.54 | HK$27.35 | 18 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Baidu
US$28.2b
Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.
89888
US$71.40
7D
-6.9%
1Y
-34.5%
NetEase
HK$439.5b
Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.
9999
HK$136.40
7D
0.4%
1Y
-22.8%
Maoyan Entertainment
HK$9.3b
An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.
1896
HK$7.97
7D
1.1%
1Y
-18.6%