Lee & Man Paper Manufacturing Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2314 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2314 ( HK$2.35 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$1.76 )

2314 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2314 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2314 ( HK$2.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$1.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2314 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2314 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2314 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2314 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2314'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2314'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.7x
Kazançlar	HK$1.50b
Piyasa Değeri	HK$10.09b

2314 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	20.5x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2314'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2314 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.3x
2689 Nine Dragons Paper (Holdings)	18.5x	34.4%	HK$14.7b
3983 China BlueChemical	6.2x	4.3%	HK$9.0b
189 Dongyue Group	14x	42.6%	HK$11.0b
3939 Wanguo Gold Group	26.7x	n/a	HK$12.1b
2314 Lee & Man Paper Manufacturing	6.7x	12.3%	HK$10.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2314, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (16.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2314'nin PE Oranı, Asian Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2314 Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, Asian Forestry sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2314 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2314 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.7x
Adil PE Oran	9.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2314 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 9.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2314 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$2.35	HK$2.50 +6.4%	21.7%	HK$3.30	HK$1.80	n/a	4
Nov ’25	HK$2.39	HK$2.44 +2.1%	20.5%	HK$3.30	HK$1.80	n/a	5
Oct ’25	HK$2.79	HK$2.74 -1.9%	33.3%	HK$4.63	HK$1.80	n/a	6
Sep ’25	HK$2.18	HK$2.74 +25.6%	33.3%	HK$4.63	HK$1.80	n/a	6
Aug ’25	HK$2.40	HK$3.05 +27.0%	27.0%	HK$4.63	HK$2.10	n/a	7
Jul ’25	HK$2.31	HK$3.05 +31.9%	27.0%	HK$4.63	HK$2.10	n/a	7
Jun ’25	HK$2.41	HK$3.06 +27.0%	26.4%	HK$4.63	HK$2.20	n/a	7
May ’25	HK$2.37	HK$2.79 +17.8%	32.7%	HK$4.63	HK$1.80	n/a	8
Apr ’25	HK$2.36	HK$2.87 +21.5%	30.3%	HK$4.63	HK$1.80	n/a	8
Mar ’25	HK$2.24	HK$2.93 +31.0%	33.8%	HK$4.54	HK$1.80	n/a	7
Feb ’25	HK$2.10	HK$2.96 +41.0%	30.6%	HK$4.54	HK$1.80	n/a	8
Jan ’25	HK$2.29	HK$2.96 +29.3%	30.6%	HK$4.54	HK$1.80	n/a	8
Dec ’24	HK$2.16	HK$2.95 +36.8%	28.9%	HK$4.54	HK$1.80	n/a	9
Nov ’24	HK$2.25	HK$2.95 +31.3%	28.9%	HK$4.54	HK$1.80	HK$2.39	9
Oct ’24	HK$2.29	HK$3.05 +33.4%	24.9%	HK$4.54	HK$2.00	HK$2.79	9
Sep ’24	HK$2.31	HK$2.99 +29.3%	25.1%	HK$4.54	HK$2.00	HK$2.18	10
Aug ’24	HK$2.65	HK$3.50 +32.0%	24.8%	HK$5.20	HK$2.40	HK$2.40	11
Jul ’24	HK$2.60	HK$3.78 +45.3%	18.4%	HK$5.20	HK$2.70	HK$2.31	12
Jun ’24	HK$2.65	HK$3.92 +47.8%	21.1%	HK$5.80	HK$2.70	HK$2.41	14
May ’24	HK$3.33	HK$3.92 +17.6%	21.2%	HK$5.80	HK$2.67	HK$2.37	14
Apr ’24	HK$3.14	HK$3.94 +25.6%	20.5%	HK$5.80	HK$2.67	HK$2.36	14
Mar ’24	HK$3.43	HK$3.96 +15.6%	23.0%	HK$6.00	HK$2.67	HK$2.24	14
Feb ’24	HK$3.53	HK$3.94 +11.5%	28.8%	HK$6.80	HK$2.50	HK$2.10	14
Jan ’24	HK$3.44	HK$3.91 +13.6%	30.9%	HK$6.80	HK$2.40	HK$2.29	13
Dec ’23	HK$3.03	HK$3.91 +29.0%	30.9%	HK$6.80	HK$2.40	HK$2.16	13
Nov ’23	HK$2.40	HK$3.93 +63.6%	32.0%	HK$6.80	HK$2.40	HK$2.25	12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Nonferrous Mining

HK$19.8b

An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.

1258

HK$5.07

-0.2%

8.6%

China Hongqiao Group

HK$110.9b

An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.

1378

HK$11.70

1.2%

81.7%