China BlueChemical Değerleme

3983 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3983 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3983 ( HK$1.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$3.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3983 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3983 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3983 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3983 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3983'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3983'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.2x
KazançlarCN¥1.35b
Piyasa DeğeriCN¥8.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3983'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3983 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
297 Sinofert Holdings
11x25.7%HK$8.0b
1866 China XLX Fertiliser
4.2x11.6%HK$6.1b
9879 Migao Group Holdings
20xn/aHK$5.7b
1702 Dongguang Chemical
4.4xn/aHK$1.1b
3983 China BlueChemical
6.2x4.3%HK$9.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3983, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (9.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3983'nin PE Oranı, HK Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3983 6.2xSektör Avg. 9.3xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3983 Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, Hong Kong Chemicals sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3983 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3983 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.2x
Adil PE Oran7.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3983 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 7.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3983 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$1.96
HK$2.67
+36.2%
4.9%HK$2.80HK$2.54n/a2
Nov ’25HK$2.03
HK$2.67
+31.5%
4.9%HK$2.80HK$2.54n/a2
Oct ’25HK$2.11
HK$2.67
+26.5%
4.9%HK$2.80HK$2.54n/a2
Sep ’25HK$1.94
HK$2.67
+37.6%
4.9%HK$2.80HK$2.54n/a2
Dec ’24HK$1.81
HK$2.89
+59.8%
10.1%HK$3.18HK$2.60n/a2
Nov ’24HK$1.82
HK$2.89
+58.9%
10.1%HK$3.18HK$2.60HK$2.032
Oct ’24HK$1.94
HK$2.89
+49.1%
10.1%HK$3.18HK$2.60HK$2.112
Sep ’24HK$1.95
HK$2.90
+48.8%
10.2%HK$3.20HK$2.61HK$1.942
Aug ’24HK$1.93
HK$2.84
+47.3%
12.5%HK$3.20HK$2.49HK$1.922
Jul ’24HK$1.76
HK$2.89
+64.5%
10.4%HK$3.19HK$2.60HK$2.222
Jun ’24HK$1.74
HK$2.89
+66.4%
10.4%HK$3.19HK$2.60HK$2.492
May ’24HK$2.07
HK$2.89
+39.8%
10.4%HK$3.19HK$2.60HK$2.492
Apr ’24HK$2.03
HK$2.90
+43.0%
10.2%HK$3.20HK$2.61HK$2.262
Mar ’24HK$1.82
HK$3.28
+80.1%
19.5%HK$3.92HK$2.64HK$2.312
Feb ’24HK$2.16
HK$3.23
+49.4%
17.7%HK$3.80HK$2.66HK$2.142
Jan ’24HK$1.85
HK$3.23
+74.5%
17.7%HK$3.80HK$2.66HK$1.972
Dec ’23HK$1.83
HK$3.20
+74.7%
15.3%HK$3.80HK$2.61HK$1.813
Nov ’23HK$1.55
HK$3.20
+106.2%
15.3%HK$3.80HK$2.61HK$1.823

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin