IRC Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6

IRC şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $277.1M ve toplam borcu $63.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 22.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $429.3M ve $152.2M dir.

Anahtar bilgiler

22.7%

Borç/özkaynak oranı

US$63.01m

Borç

Faiz karşılama oranı	n/a
Nakit	US$39.36m
Eşitlik	US$277.14m
Toplam yükümlülükler	US$152.17m
Toplam varlıklar	US$429.31m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Returns Are Gaining Momentum At IRC (HKG:1029)

Dec 28

Is IRC (HKG:1029) A Risky Investment?

Sep 02

These 4 Measures Indicate That IRC (HKG:1029) Is Using Debt Reasonably Well

May 23

With EPS Growth And More, IRC (HKG:1029) Is Interesting

Apr 01

Under The Bonnet, IRC's (HKG:1029) Returns Look Impressive

Feb 26

Here's Why IRC (HKG:1029) Can Manage Its Debt Responsibly

Nov 05

IRC (HKG:1029) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Aug 20

Shareholders May Not Be So Generous With IRC Limited's (HKG:1029) CEO Compensation And Here's Why

Jun 18

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At IRC (HKG:1029)

May 10

IRC (HKG:1029) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 05

How Much Does IRC's (HKG:1029) CEO Make?

Dec 27

Reflecting on IRC's (HKG:1029) Share Price Returns Over The Last Three Years

Dec 01

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: 1029 'nin kısa vadeli varlıkları ( $134.2M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $106.1M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: 1029 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $134.2M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $46.1M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: 1029 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 8.5% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: 1029 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 84.5% seviyesinden 22.7% seviyesine düştü.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan 1029 mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.

Tahmini Nakit Akışı: 1029 kârlı değildir ancak serbest nakit akışı pozitif olsa ve yılda 0.9 % oranında azalsa bile 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/23 10:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/23 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IRC Limited 11 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Barry Ehrlich	Alfa Bank
Ephrem Ravi	Barclays
Krishan Agarwal	Barclays

IRC Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Is IRC (HKG:1029) A Risky Investment?

These 4 Measures Indicate That IRC (HKG:1029) Is Using Debt Reasonably Well

Here's Why IRC (HKG:1029) Can Manage Its Debt Responsibly

IRC (HKG:1029) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Recent updates

New major risk - Shareholder dilution

New minor risk - Shareholder dilution

New minor risk - Market cap size

First half 2024 earnings released: US$0.002 loss per share (vs US$0.008 loss in 1H 2023)

New minor risk - Market cap size

IRC Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 26, 2024

IRC Limited, Annual General Meeting, Jun 26, 2024

Full year 2023 earnings released: US$0.018 loss per share (vs US$0.012 loss in FY 2022)

New minor risk - Share price stability

Full year 2023 earnings released: US$0.018 loss per share (vs US$0.012 loss in FY 2022)

IRC Limited to Report Fiscal Year 2023 Final Results on Mar 20, 2024

IRC Limited to Report Q4, 2023 Results on Mar 07, 2024

Axioma Capital Fze Llc completed the acquisition of 26% stake in IRC Limited (SEHK:1029).

Returns Are Gaining Momentum At IRC (HKG:1029)

First half 2023 earnings released: US$0.008 loss per share (vs US$0.011 loss in 1H 2022)

IRC Limited Provides Unaudited Consolidated Earnings Guidance for the Six Months Ended 30 June 2023

IRC Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 23, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

IRC Limited, Annual General Meeting, Jun 29, 2023

High number of new and inexperienced directors

Full year 2022 earnings released: US$0.012 loss per share (vs US$0.019 profit in FY 2021)

IRC Limited Provides Group Earnings Guidance for the Year Ended December 31, 2022

IRC Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of HKD 151.096121 million.

Is IRC (HKG:1029) A Risky Investment?

First half 2022 earnings released: US$0.011 loss per share (vs US$0.014 profit in 1H 2021)

IRC Limited to Report Q2, 2022 Results on Aug 30, 2022

IRC Provides Earnings Guidance for the Six Months Ended June 30, 2022

IRC Limited Announces Executive Changes

IRC Limited, Annual General Meeting, Jun 29, 2022

IRC Limited Announces Chief Executive Officer Changes

These 4 Measures Indicate That IRC (HKG:1029) Is Using Debt Reasonably Well

Full year 2021 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

With EPS Growth And More, IRC (HKG:1029) Is Interesting

Full year 2021 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

IRC Limited Announces Appointments to Board of Directors and Board Committees

IRC Limited Announces Executive Changes

Under The Bonnet, IRC's (HKG:1029) Returns Look Impressive

IRC Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ended 31 December 2021

Cerisier Ventures Limited completed the acquisition of 24.07% stake in IRC Limited (SEHK:1029) from Stocken Board AG.

Here's Why IRC (HKG:1029) Can Manage Its Debt Responsibly

First half 2021 earnings released: EPS US$0.014 (vs US$0.001 in 1H 2020)

IRC (HKG:1029) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Shareholders May Not Be So Generous With IRC Limited's (HKG:1029) CEO Compensation And Here's Why

IRC Limited Provides Unaudited Consolidated Earnings Guidance for the Six Months Ending June 30, 2021

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At IRC (HKG:1029)

Full year 2020 earnings released: EPS US$0.014 (vs US$0.005 loss in FY 2019)

IRC (HKG:1029) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

IRC Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ended 31 December 2020

IRC Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 30, 2021

IRC Limited Appoints Denis Alexandrov and Aleksei Kharitontsev as Non-Executive Directors

IRC Limited Announces Railway Shipments to Chinese Customers Resumed

How Much Does IRC's (HKG:1029) CEO Make?

Reflecting on IRC's (HKG:1029) Share Price Returns Over The Last Three Years

First half earnings released

Earnings released

IRC Limited to Report First Half, 2020 Results on Aug 21, 2020

Finansal Durum Analizi

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Analist Kaynakları