Sunshine Insurance Group Company Limited

SZSC:6963 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$31.2b

Sunshine Insurance Group Değerleme

6963 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6963 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6963 ( HK$2.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$9.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6963 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6963 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6963 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6963 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6963'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6963'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
KazançlarCN¥3.99b
Piyasa DeğeriCN¥29.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6963'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6963 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.1x
966 China Taiping Insurance Holdings
7.2x12.6%HK$43.0b
376 Yunfeng Financial Group
8.6xn/aHK$3.9b
1299 AIA Group
16.3x13.9%HK$611.0b
2628 China Life Insurance
4.3x-14.5%HK$1.0t
6963 Sunshine Insurance Group
7.3x17.0%HK$31.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6963, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (9.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6963'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6963 7.3xSektör Avg. 10.8xNo. of Companies49PE0816243240+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6963 Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, Hong Kong Insurance sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6963 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6963 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6963 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6963 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$2.71
HK$4.35
+60.5%
18.8%HK$5.43HK$2.78n/a6
Nov ’25HK$3.29
HK$4.44
+34.9%
18.8%HK$5.54HK$2.84n/a6
Oct ’25HK$3.42
HK$4.44
+29.7%
18.8%HK$5.54HK$2.84n/a6
Sep ’25n/a
HK$4.45
0%
18.8%HK$5.56HK$2.85n/a6
Aug ’25n/a
HK$4.48
0%
23.5%HK$5.74HK$2.80n/a6
Jul ’25n/a
HK$4.46
0%
23.5%HK$5.71HK$2.78n/a6
Jun ’25n/a
HK$4.79
0%
20.1%HK$5.75HK$2.80n/a6
May ’25n/a
HK$4.79
0%
20.1%HK$5.75HK$2.80n/a6
Apr ’25n/a
HK$4.79
0%
20.1%HK$5.75HK$2.80n/a6
Mar ’25n/a
HK$5.64
0%
14.5%HK$6.65HK$4.11n/a6
Feb ’25n/a
HK$5.73
0%
12.3%HK$6.68HK$4.50n/a6
Jan ’25n/a
HK$5.56
0%
14.1%HK$6.53HK$4.10n/a6
Dec ’24n/a
HK$5.56
0%
14.1%HK$6.53HK$4.10n/a6
Nov ’24n/a
HK$5.56
0%
14.1%HK$6.53HK$4.10HK$3.296
Oct ’24n/a
HK$5.74
0%
13.1%HK$6.60HK$4.38HK$3.425
Sep ’24n/a
HK$5.74
0%
13.1%HK$6.60HK$4.38n/a5
Aug ’24n/a
HK$5.91
0%
13.8%HK$6.80HK$4.49n/a5
Jul ’24n/a
HK$5.91
0%
13.8%HK$6.80HK$4.49n/a5
Jun ’24n/a
HK$5.91
0%
13.8%HK$6.80HK$4.49n/a5
May ’24n/a
HK$6.22
0%
8.2%HK$6.80HK$5.51n/a5
Apr ’24n/a
HK$6.40
0%
8.5%HK$7.00HK$5.52n/a4
Mar ’24n/a
HK$6.45
0%
9.3%HK$7.18HK$5.52n/a4
Feb ’24n/a
HK$6.45
0%
13.1%HK$7.30HK$5.60n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ping An Insurance (Group) Company of China

CN¥875.1b

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

2318

CN¥44.70

7D

-2.0%

1Y

14.9%

Ping An Insurance (Group) Company of China

CN¥875.1b

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

82318

CN¥41.60

7D

-1.9%

1Y

16.7%

People's Insurance Company (Group) of China

HK$299.7b

An investment holding company, provides insurance products and services in the People’s Republic of China and Hong Kong.

1339

HK$3.70

7D

-3.9%

1Y

41.8%