PICC Property and Casualty Company Limited

SHSC:2328 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$265.6b

PICC Property and Casualty Değerleme

2328 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2328 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2328 ( HK$11.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$31.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2328 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2328 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2328 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2328 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2328'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2328'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
KazançlarCN¥22.82b
Piyasa DeğeriCN¥247.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2328'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2328 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.1x
1339 People's Insurance Company (Group) of China
4x-2.1%HK$306.0b
2628 China Life Insurance
4.4x-19.0%HK$1.0t
1299 AIA Group
16.7x13.9%HK$627.3b
6963 Sunshine Insurance Group
7.5x17.0%HK$32.0b
2328 PICC Property and Casualty
10.8x11.1%HK$265.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2328 Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2328'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2328 10.8xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies49PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2328 Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, Hong Kong Insurance sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2328 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2328 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2328 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 11.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2328 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$11.94
HK$13.16
+10.2%
13.0%HK$15.96HK$7.65n/a19
Nov ’25HK$11.98
HK$13.15
+9.8%
12.9%HK$16.21HK$7.78n/a19
Oct ’25HK$11.52
HK$12.31
+6.9%
12.8%HK$15.62HK$7.37n/a20
Sep ’25HK$10.10
HK$12.34
+22.2%
9.9%HK$15.54HK$9.70n/a20
Aug ’25HK$10.20
HK$12.04
+18.0%
9.2%HK$15.30HK$9.54n/a20
Jul ’25HK$9.70
HK$11.99
+23.6%
9.4%HK$15.19HK$9.44n/a20
Jun ’25HK$10.16
HK$12.04
+18.5%
9.3%HK$15.26HK$9.48n/a21
May ’25HK$9.77
HK$12.01
+23.0%
9.2%HK$15.27HK$9.49n/a22
Apr ’25HK$10.32
HK$11.95
+15.8%
9.9%HK$15.30HK$9.50n/a22
Mar ’25HK$10.78
HK$11.45
+6.2%
11.1%HK$14.79HK$8.34n/a22
Feb ’25HK$9.73
HK$11.29
+16.0%
9.6%HK$13.88HK$8.36n/a20
Jan ’25HK$9.28
HK$11.47
+23.6%
7.2%HK$13.38HK$10.31n/a19
Dec ’24HK$9.23
HK$11.15
+20.8%
9.0%HK$13.21HK$8.43n/a21
Nov ’24HK$9.28
HK$10.90
+17.5%
9.0%HK$12.96HK$8.27HK$11.9820
Oct ’24HK$10.06
HK$11.01
+9.4%
8.9%HK$13.00HK$8.30HK$11.5221
Sep ’24HK$9.02
HK$10.70
+18.7%
11.5%HK$12.95HK$8.36HK$10.1022
Aug ’24HK$8.84
HK$10.46
+18.3%
12.8%HK$12.82HK$8.09HK$10.2022
Jul ’24HK$8.71
HK$10.34
+18.7%
12.8%HK$12.76HK$8.05HK$9.7022
Jun ’24HK$9.33
HK$10.31
+10.5%
13.4%HK$13.01HK$8.10HK$10.1622
May ’24HK$9.47
HK$10.34
+9.2%
12.8%HK$12.39HK$8.06HK$9.7722
Apr ’24HK$8.01
HK$9.77
+22.0%
14.7%HK$12.44HK$7.67HK$10.3222
Mar ’24HK$7.05
HK$9.72
+37.9%
17.2%HK$12.21HK$6.16HK$10.7825
Feb ’24HK$7.41
HK$10.23
+38.1%
15.8%HK$13.68HK$7.37HK$9.7325
Jan ’24HK$7.41
HK$10.59
+42.9%
10.9%HK$13.28HK$8.53HK$9.2825
Dec ’23HK$7.40
HK$10.49
+41.8%
10.2%HK$12.92HK$8.38HK$9.2325
Nov ’23HK$7.41
HK$10.17
+37.3%
11.5%HK$12.74HK$7.77HK$9.2828

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ping An Insurance (Group) Company of China

CN¥877.5b

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

2318

CN¥44.80

7D

-2.9%

1Y

24.4%

China Taiping Insurance Holdings

HK$43.8b

An investment holding company, underwrites various insurance and reinsurance products in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Singapore, and internationally.

966

HK$12.20

7D

-2.2%

1Y

72.3%

People's Insurance Company (Group) of China

HK$306.0b

An investment holding company, provides insurance products and services in the People’s Republic of China and Hong Kong.

1339

HK$3.74

7D

-3.1%

1Y

47.8%