OrbusNeich Medical Group Holdings Limited

SZSC:6929 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$3.2b

OrbusNeich Medical Group Holdings Değerleme

6929 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6929 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6929 ( HK$3.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$11.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6929 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6929 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6929 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6929 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6929'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6929'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.6x
KazançlarUS$35.64m
Piyasa DeğeriUS$405.33m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6929'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6929 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
1763 China Isotope & Radiation
7.8xn/aHK$3.3b
1501 Shanghai INT Medical Instruments
26.7xn/aHK$4.8b
9997 Kangji Medical Holdings
13.5x12.1%HK$7.7b
2276 Shanghai Conant Optical
21x16.5%HK$8.5b
6929 OrbusNeich Medical Group Holdings
10.6x7.6%HK$3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6929, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (14.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6929'nin PE Oranı, HK Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2393 Yestar Healthcare Holdings
0.1xn/aUS$19.49m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6929 10.6xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies5PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6929 Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, Hong Kong Medical Equipment sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6929 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6929 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6929 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 14.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6929 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
HK$8.44
0%
10.2%HK$9.47HK$7.38n/a3
Dec ’25n/a
HK$8.44
0%
10.2%HK$9.47HK$7.38n/a3
Nov ’25n/a
HK$8.44
0%
10.2%HK$9.47HK$7.38n/a3
Oct ’25n/a
HK$8.44
0%
10.2%HK$9.47HK$7.38n/a3
Sep ’25n/a
HK$8.44
0%
10.2%HK$9.47HK$7.38n/a3
Aug ’25n/a
HK$8.44
0%
10.2%HK$9.47HK$7.38n/a3
Jul ’25n/a
HK$8.44
0%
10.2%HK$9.47HK$7.38n/a3
Jun ’25n/a
HK$8.44
0%
10.2%HK$9.47HK$7.38n/a3
May ’25n/a
HK$8.44
0%
10.2%HK$9.47HK$7.38n/a3
Apr ’25n/a
HK$8.44
0%
10.2%HK$9.47HK$7.38n/a3
Mar ’25HK$4.40
HK$8.44
+91.8%
10.2%HK$9.47HK$7.38n/a3
Feb ’25HK$5.09
HK$9.28
+82.3%
6.5%HK$9.90HK$8.47n/a3
Jan ’25HK$7.05
HK$9.91
+40.5%
1.0%HK$10.01HK$9.81n/a2
Dec ’24HK$5.98
HK$9.91
+65.7%
1.0%HK$10.01HK$9.81n/a2
Nov ’24HK$8.42
HK$9.91
+17.7%
1.0%HK$10.01HK$9.81n/a2
Oct ’24HK$8.30
HK$9.91
+19.4%
1.0%HK$10.01HK$9.81n/a2
Sep ’24HK$8.93
HK$9.91
+10.9%
1.0%HK$10.01HK$9.81n/a2
Aug ’24HK$8.99
HK$10.35
+15.1%
9.2%HK$11.30HK$9.40n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/03/05 17:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/03/05 00:00
Kazançlar2023/06/30
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OrbusNeich Medical Group Holdings Limited 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shun Kei LawCCB International Securities Limited
Zhishun SiuCCB International Securities Limited
null nullChina International Capital Corporation Limited