Kangji Medical Holdings Limited

SEHK:9997 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$7.1b

Kangji Medical Holdings Değerleme

9997 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9997 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9997 (HK$5.96) is trading below our estimate of fair value (HK$10.78)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9997 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

9997 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

9997 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.9x
İşletme Değeri/FAVÖK7.4x
PEG Oranı0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9997'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9997 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.6x
2276 Shanghai Conant Optical
15.7x16.5%HK$6.4b
1501 Shanghai INT Medical Instruments
28.3x27.2%HK$5.0b
1763 China Isotope & Radiation
8.1xn/aHK$3.6b
6929 OrbusNeich Medical Group Holdings
10.4x-3.1%HK$2.9b
9997 Kangji Medical Holdings
12.3x14.3%HK$7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9997 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the peer average (15.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9997'nin PE Oranı, HK Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a39.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a39.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9997 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the Hong Kong Medical Equipment industry average (15.7x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9997 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9997 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9997 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.2x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9997 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$5.96
HK$8.75
+46.8%
16.6%HK$10.20HK$7.30n/a2
Oct ’25HK$6.04
HK$8.75
+44.9%
16.6%HK$10.20HK$7.30n/a2
Sep ’25HK$5.79
HK$8.75
+51.1%
16.6%HK$10.20HK$7.30n/a2
Aug ’25HK$5.74
HK$9.73
+69.5%
8.9%HK$10.60HK$8.86n/a2
Jul ’25HK$5.58
HK$10.02
+79.5%
11.2%HK$11.14HK$8.90n/a2
Jun ’25HK$6.02
HK$10.02
+66.4%
11.2%HK$11.14HK$8.90n/a2
May ’25HK$7.25
HK$10.05
+38.6%
11.4%HK$11.20HK$8.90n/a2
Apr ’25HK$6.76
HK$10.05
+48.7%
11.4%HK$11.20HK$8.90n/a2
Mar ’25HK$6.66
HK$10.36
+55.6%
14.2%HK$11.83HK$8.90n/a2
Feb ’25HK$5.90
HK$10.36
+75.7%
14.2%HK$11.83HK$8.90n/a2
Jan ’25HK$6.99
HK$10.34
+47.9%
13.1%HK$11.70HK$8.98n/a2
Dec ’24HK$7.36
HK$10.34
+40.5%
13.1%HK$11.70HK$8.98n/a2
Nov ’24HK$6.26
HK$10.37
+65.6%
14.8%HK$11.90HK$8.83HK$5.902
Oct ’24HK$6.74
HK$10.37
+53.8%
14.8%HK$11.90HK$8.83HK$6.042
Sep ’24HK$6.93
HK$10.60
+52.9%
16.0%HK$12.30HK$8.90HK$5.792
Aug ’24HK$8.33
HK$12.36
+48.4%
13.3%HK$14.00HK$10.72HK$5.742
Jul ’24HK$8.31
HK$12.36
+48.7%
13.3%HK$14.00HK$10.72HK$5.582
Jun ’24HK$8.50
HK$12.36
+45.4%
13.3%HK$14.00HK$10.72HK$6.022
May ’24HK$9.87
HK$12.33
+24.9%
10.9%HK$13.68HK$10.98HK$7.252
Apr ’24HK$9.59
HK$12.69
+32.3%
9.5%HK$13.70HK$11.00HK$6.763
Mar ’24HK$9.58
HK$12.13
+26.6%
13.4%HK$13.31HK$9.83HK$6.663
Feb ’24HK$9.60
HK$8.81
-8.2%
13.7%HK$10.02HK$7.60HK$5.902
Jan ’24HK$8.10
HK$7.86
-3.0%
3.3%HK$8.12HK$7.60HK$6.992
Dec ’23HK$7.92
HK$7.86
-0.8%
3.3%HK$8.12HK$7.60HK$7.362
Nov ’23HK$6.45
HK$7.86
+21.8%
3.3%HK$8.12HK$7.60HK$6.262

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin