Venus Medtech (Hangzhou) Değerleme
2500 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2500 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2500 ( HK$5.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$7.34 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2500 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2500 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2500 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 2500'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 5x |
| Satış | CN¥452.11m |
| Piyasa Değeri | CN¥2.26b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -2.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
2500'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.9x | ||
6669 Acotec Scientific Holdings | 3.9x | 21.2% | HK$2.2b |
3600 Modern Dental Group | 1x | 11.5% | HK$3.3b |
1696 Sisram Medical | 0.5x | 12.8% | HK$1.5b |
2235 MicroTech Medical (Hangzhou) | 6x | 41.0% | HK$1.9b |
2500 Venus Medtech (Hangzhou) | 5x | 31.9% | HK$2.5b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 2500 Price-To-Sales Oranı ( 5 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
2500'nin PS Oranı, HK Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
1763 China Isotope & Radiation | 0.5x | n/a | US$442.36m |
1120 Arts Optical International Holdings | 0.3x | n/a | US$41.20m |
1612 Vincent Medical Holdings | 0.4x | 18.0% | US$33.59m |
2393 Yestar Healthcare Holdings | 0.06x | n/a | US$20.68m |
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 2500 Price-To-Sales Oranı ( 5 x) baz alındığında, Hong Kong Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
2500 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 5x |
| Adil PS Oran | 7.7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 2500 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5 7.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.4b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
6929
HK$4.09
7D
-4.4%
1Y
-48.9%
Sinopharm Group
HK$64.3b
Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.
1099
HK$20.60
7D
-0.2%
1Y
6.1%
Hygeia Healthcare Holdings
HK$10.0b
Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.
6078
HK$16.12
7D
-5.8%
1Y
-67.0%