Tian An Medicare Limited

SEHK:383 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$814.5m

Tian An Medicare Değerleme

383 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 383 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 383 ( HK$0.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$1.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 383 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

383 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 383 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 383 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 383'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
383'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.7x
KazançlarHK$31.64m
Piyasa DeğeriHK$814.50m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

383'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 383 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
3689 Guangdong Kanghua Healthcare Group
11xn/aHK$601.9m
2120 Wenzhou Kangning Hospital
9xn/aHK$894.7m
2189 Kato (Hong Kong) Holdings
8.1xn/aHK$520.0m
9906 Honliv Healthcare Management Group
32.6xn/aHK$1.2b
383 Tian An Medicare
25.7xn/aHK$814.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 383 Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

383'nin PE Oranı, HK Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
574 Pa Shun International Holdings
1.9xn/aUS$8.72m
Bu PE aralığında başka şirket yok
383 25.7xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 383 Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) baz alındığında, Hong Kong Healthcare sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

383 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

383 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 383 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin