WEILONG Delicious Global Holdings Ltd

SZSC:9985 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$11.3b

WEILONG Delicious Global Holdings Değerleme

9985 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9985 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9985 ( HK$4.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$17.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9985 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9985 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9985 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9985 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9985'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9985'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarCN¥859.20m
Piyasa DeğeriCN¥10.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9985'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9985 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.7x
2419 Dekon Food and Agriculture Group
4.9x38.3%HK$11.2b
345 Vitasoy International Holdings
86.3x35.6%HK$10.7b
1579 Yihai International Holding
15.8x7.5%HK$13.5b
2218 Yantai North Andre JuiceLtd
11.8xn/aHK$8.5b
9985 WEILONG Delicious Global Holdings
12.7x15.6%HK$11.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9985 Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9985'nin PE Oranı, HK Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
809 Global Bio-chem Technology Group
0.3xn/aUS$117.55m
Bu PE aralığında başka şirket yok
9985 12.7xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9985 Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, Hong Kong Food sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9985 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9985 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9985 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 13 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9985 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
HK$8.26
0%
15.0%HK$10.21HK$6.80n/a5
Dec ’25n/a
HK$8.26
0%
15.0%HK$10.21HK$6.80n/a5
Nov ’25n/a
HK$8.26
0%
15.0%HK$10.21HK$6.80n/a5
Oct ’25n/a
HK$8.26
0%
15.0%HK$10.21HK$6.80n/a5
Sep ’25n/a
HK$8.26
0%
15.0%HK$10.21HK$6.80n/a5
Aug ’25n/a
HK$8.26
0%
15.0%HK$10.21HK$6.80n/a5
Jul ’25n/a
HK$8.26
0%
15.0%HK$10.21HK$6.80n/a5
Jun ’25n/a
HK$8.26
0%
15.0%HK$10.21HK$6.80n/a5
May ’25n/a
HK$8.26
0%
15.0%HK$10.21HK$6.80n/a5
Apr ’25n/a
HK$8.26
0%
15.0%HK$10.21HK$6.80n/a5
Mar ’25HK$5.58
HK$8.26
+48.1%
15.0%HK$10.21HK$6.80n/a5
Feb ’25HK$5.40
HK$8.26
+53.0%
15.0%HK$10.21HK$6.80n/a5
Jan ’25HK$7.10
HK$9.44
+33.0%
9.8%HK$10.62HK$8.00n/a5
Dec ’24HK$6.99
HK$10.36
+48.2%
14.5%HK$13.14HK$8.97n/a5
Nov ’24HK$7.43
HK$10.27
+38.2%
14.7%HK$13.06HK$8.91n/a5
Oct ’24HK$7.05
HK$10.25
+45.4%
14.7%HK$13.03HK$8.89n/a5
Sep ’24HK$7.27
HK$10.96
+50.7%
14.2%HK$13.18HK$9.03n/a5
Aug ’24HK$8.12
HK$11.15
+37.3%
15.2%HK$13.74HK$9.15n/a5
Jul ’24HK$7.84
HK$11.94
+52.3%
11.7%HK$13.96HK$10.06n/a5
Jun ’24HK$8.19
HK$11.94
+45.8%
11.7%HK$13.96HK$10.06n/a5
May ’24HK$9.76
HK$12.73
+30.5%
10.5%HK$14.31HK$10.31n/a5
Apr ’24HK$10.96
HK$12.73
+16.2%
10.5%HK$14.31HK$10.31n/a5
Mar ’24n/a
HK$12.69
0%
4.6%HK$13.47HK$11.80HK$5.585
Feb ’24n/a
HK$13.01
0%
3.0%HK$13.53HK$12.61HK$5.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/03/05 09:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/03/05 00:00
Kazançlar2023/06/30
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

WEILONG Delicious Global Holdings Ltd 9 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wendan WangChina International Capital Corporation Limited
Yuan XueCitic Securities Co., Ltd.
Xia ShengCitic Securities Co., Ltd.