Dekon Food and Agriculture Group Değerleme
2419 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2419 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2419 ( HK$37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$166.78 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2419 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2419 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2419 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 2419'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.2x |
| Kazançlar | CN¥2.17b |
| Piyasa Değeri | CN¥13.38b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.7x |
| PEG Oranı | 0.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2419'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 33.4x | ||
1579 Yihai International Holding | 15.6x | 10.9% | HK$13.4b |
345 Vitasoy International Holdings | 97.3x | 27.6% | HK$11.3b |
9985 WEILONG Delicious Global Holdings | 15x | 13.4% | HK$17.0b |
142 First Pacific | 5.8x | 20.9% | HK$19.7b |
2419 Dekon Food and Agriculture Group | 6.2x | 38.3% | HK$14.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2419, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (33.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2419'nin PE Oranı, HK Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
809 Global Bio-chem Technology Group | 0.2x | n/a | US$85.81m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 2419 Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, Hong Kong Food sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2419 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2419 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$37.00 | HK$64.64 +74.7% | 2.1% | HK$66.00 | HK$63.28 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$38.00 | HK$64.64 +70.1% | 2.1% | HK$66.00 | HK$63.28 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$47.65 | HK$64.64 +35.7% | 2.1% | HK$66.00 | HK$63.28 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | HK$64.61 0% | 2.2% | HK$66.01 | HK$63.21 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | HK$67.41 0% | 2.1% | HK$68.81 | HK$66.01 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | HK$67.41 0% | 2.1% | HK$68.81 | HK$66.01 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Tsingtao Brewery
HK$87.4b
Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.
168
HK$49.45
7D
-2.8%
1Y
-9.8%
Tsingtao Brewery
HK$87.4b
Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.
168
HK$49.45
7D
-2.8%
1Y
-9.8%
WEILONG Delicious Global Holdings
HK$11.3b
Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.
9985
HK$4.81
7D
-15.9%
1Y
n/a