Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited

SZSC:1112 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$5.9b

Health and Happiness (H&H) International Holdings Değerleme

1112 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1112 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1112 ( HK$9.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$43.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1112 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1112 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1112 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1112 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1112'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1112'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarCN¥279.63m
Piyasa DeğeriCN¥5.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1112'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1112 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.8x
1497 Xiamen Yan Palace Bird's Nest Industry
27.7x23.8%HK$4.7b
1475 Nissin Foods
15.4x7.5%HK$5.0b
2218 Yantai North Andre JuiceLtd
11.1xn/aHK$8.6b
9676 Shiyue Daotian Group
93.1xn/aHK$7.9b
1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings
19.5x39.0%HK$5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1112, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.5x) kıyasla oran (37.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1112'nin PE Oranı, HK Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$97.21m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.4xn/aUS$28.66m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1112 19.5xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1112 Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, Hong Kong Food sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1112 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1112 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1112 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 24.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1112 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$9.07
HK$10.98
+21.0%
10.9%HK$13.18HK$9.81n/a10
Nov ’25HK$10.22
HK$11.30
+10.5%
11.9%HK$13.47HK$10.02n/a10
Oct ’25HK$11.42
HK$11.29
-1.1%
13.1%HK$13.59HK$9.10n/a10
Sep ’25HK$8.33
HK$11.67
+40.0%
18.2%HK$16.77HK$9.04n/a10
Aug ’25HK$8.50
HK$12.99
+52.9%
13.1%HK$16.43HK$10.50n/a10
Jul ’25HK$8.94
HK$13.44
+50.3%
13.2%HK$16.39HK$10.42n/a10
Jun ’25HK$10.20
HK$14.36
+40.8%
19.2%HK$21.38HK$10.47n/a12
May ’25HK$10.22
HK$14.36
+40.5%
19.2%HK$21.38HK$10.47n/a12
Apr ’25HK$10.50
HK$14.58
+38.9%
18.7%HK$21.42HK$10.49n/a12
Mar ’25HK$11.66
HK$15.68
+34.5%
21.9%HK$26.05HK$11.54n/a13
Feb ’25HK$10.46
HK$15.68
+49.9%
21.9%HK$26.05HK$11.54n/a13
Jan ’25HK$12.10
HK$15.77
+30.3%
23.8%HK$26.23HK$10.81n/a13
Dec ’24HK$10.86
HK$15.75
+45.0%
23.6%HK$26.12HK$10.95n/a13
Nov ’24HK$10.64
HK$15.65
+47.1%
22.8%HK$25.62HK$10.74HK$10.2214
Oct ’24HK$9.72
HK$15.53
+59.8%
23.3%HK$25.64HK$10.75HK$11.4215
Sep ’24HK$10.20
HK$15.33
+50.3%
18.8%HK$21.14HK$10.83HK$8.3315
Aug ’24HK$10.70
HK$15.86
+48.2%
19.6%HK$21.74HK$10.97HK$8.5015
Jul ’24HK$10.08
HK$16.26
+61.3%
18.3%HK$21.65HK$10.93HK$8.9415
Jun ’24HK$10.28
HK$16.50
+60.5%
16.1%HK$22.13HK$12.60HK$10.2015
May ’24HK$13.40
HK$16.87
+25.9%
16.1%HK$22.67HK$12.90HK$10.2215
Apr ’24HK$13.14
HK$16.35
+24.4%
18.2%HK$22.83HK$11.90HK$10.5015
Mar ’24HK$13.68
HK$17.95
+31.2%
19.4%HK$24.15HK$12.35HK$11.6613
Feb ’24HK$14.98
HK$18.39
+22.7%
18.8%HK$24.58HK$12.56HK$10.4613
Jan ’24HK$16.66
HK$14.41
-13.5%
30.4%HK$23.64HK$10.25HK$12.1013
Dec ’23HK$10.24
HK$13.77
+34.5%
38.1%HK$26.89HK$9.23HK$10.8613
Nov ’23HK$7.55
HK$14.03
+85.8%
36.1%HK$26.98HK$9.40HK$10.6414

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Modern Dairy Holdings

HK$6.3b

An investment holding company, produces and sells milk for processing into dairy products in Mainland China, the United States, and internationally.

1117

HK$0.82

7D

-4.7%

1Y

7.9%

WH Group

HK$87.7b

An investment holding company, engages in the production, trading, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe.

288

HK$6.24

7D

-3.0%

1Y

27.1%

China Foods

HK$6.7b

An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.

506

HK$2.40

7D

-1.6%

1Y

-18.1%