Vitasoy International Holdings Limited

SHSC:345 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$10.4b

Vitasoy International Holdings Değerleme

345 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 345 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 345 ( HK$9.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$11.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 345 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

345 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 345 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 345 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 345'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
345'un PE Oranı nedir?
PE Oranı89.8x
KazançlarHK$116.37m
Piyasa DeğeriHK$10.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

345'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 345 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33x
1579 Yihai International Holding
14.8x8.4%HK$12.8b
2419 Dekon Food and Agriculture Group
5.8x38.3%HK$13.6b
9676 Shiyue Daotian Group
96.3xn/aHK$7.9b
9985 WEILONG Delicious Global Holdings
14.9x13.4%HK$16.9b
345 Vitasoy International Holdings
89.8x33.0%HK$10.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 345 Price-To-Earnings Oranı ( 89.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 33 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

345'nin PE Oranı, HK Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$97.21m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.4xn/aUS$28.66m
Bu PE aralığında başka şirket yok
345 89.8xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 345 Price-To-Earnings Oranı ( 89.8 x) baz alındığında, Hong Kong Food sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

345 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

345 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran89.8x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 345 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 89.8 22.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 345 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$9.74
HK$7.40
-24.0%
26.2%HK$10.70HK$6.00n/a4
Nov ’25HK$8.60
HK$6.45
-25.0%
7.0%HK$6.90HK$6.00n/a4
Oct ’25HK$5.53
HK$6.45
+16.6%
7.0%HK$6.90HK$6.00n/a4
Sep ’25HK$4.85
HK$7.10
+46.4%
20.2%HK$9.50HK$6.00n/a4
Aug ’25HK$5.60
HK$7.10
+26.8%
20.2%HK$9.50HK$6.00n/a4
Jul ’25HK$5.90
HK$7.10
+20.3%
20.2%HK$9.50HK$6.00n/a4
Jun ’25HK$6.64
HK$9.57
+44.1%
9.1%HK$10.50HK$8.40n/a3
May ’25HK$5.87
HK$9.57
+63.0%
9.1%HK$10.50HK$8.40n/a3
Apr ’25HK$6.71
HK$10.48
+56.1%
16.7%HK$13.20HK$8.40n/a4
Mar ’25HK$7.15
HK$10.48
+46.5%
16.7%HK$13.20HK$8.40n/a4
Feb ’25HK$6.13
HK$10.48
+70.9%
16.7%HK$13.20HK$8.40n/a4
Jan ’25HK$7.78
HK$10.48
+34.6%
16.7%HK$13.20HK$8.40n/a4
Dec ’24HK$8.16
HK$10.48
+28.4%
16.7%HK$13.20HK$8.40n/a4
Nov ’24HK$9.50
HK$13.28
+39.7%
1.6%HK$13.60HK$13.00HK$8.604
Oct ’24HK$9.48
HK$13.28
+40.0%
1.6%HK$13.60HK$13.00HK$5.534
Sep ’24HK$10.10
HK$13.28
+31.4%
1.6%HK$13.60HK$13.00HK$4.854
Aug ’24HK$10.78
HK$13.28
+23.1%
1.6%HK$13.60HK$13.00HK$5.604
Jul ’24HK$9.76
HK$13.28
+36.0%
1.6%HK$13.60HK$13.00HK$5.904
Jun ’24HK$12.40
HK$15.40
+24.2%
11.4%HK$17.80HK$13.20HK$6.644
May ’24HK$13.86
HK$15.40
+11.1%
11.4%HK$17.80HK$13.20HK$5.874
Apr ’24HK$15.20
HK$15.40
+1.3%
11.4%HK$17.80HK$13.20HK$6.714
Mar ’24HK$16.54
HK$15.40
-6.9%
11.4%HK$17.80HK$13.20HK$7.154
Feb ’24HK$17.14
HK$15.40
-10.2%
11.4%HK$17.80HK$13.20HK$6.134
Jan ’24HK$16.06
HK$15.40
-4.1%
11.4%HK$17.80HK$13.20HK$7.784
Dec ’23HK$14.28
HK$15.40
+7.8%
11.4%HK$17.80HK$13.20HK$8.164
Nov ’23HK$13.52
HK$14.98
+10.8%
10.0%HK$17.30HK$13.20HK$9.504

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tsingtao Brewery

HK$84.3b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.80

7D

-3.3%

1Y

-7.8%

WEILONG Delicious Global Holdings

HK$11.3b

Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.

9985

HK$4.81

7D

-15.9%

1Y

n/a

China Foods

HK$6.7b

An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.

506

HK$2.39

7D

-2.4%

1Y

-19.8%