China Resources Beer (Holdings) Değerleme
291 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 291 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 291 ( HK$25.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$59.15 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 291 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
291 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 291 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 291'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.8x |
| Kazançlar | CN¥5.21b |
| Piyasa Değeri | CN¥77.17b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11x |
| PEG Oranı | 1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
291'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.3x | ||
168 Tsingtao Brewery | 14x | 7.4% | HK$84.3b |
1876 Budweiser Brewing Company APAC | 17.5x | 14.3% | HK$95.7b |
288 WH Group | 11.3x | 7.7% | HK$89.2b |
2319 China Mengniu Dairy | 14.4x | 10.8% | HK$65.0b |
291 China Resources Beer (Holdings) | 14.8x | 10.4% | HK$82.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 291 Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
291'nin PE Oranı, Asian Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 291 Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, Hong Kong Beverage sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
291 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.8x |
| Adil PE Oran | 17.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 291 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 17.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$25.55 | HK$37.53 +46.9% | 22.0% | HK$63.20 | HK$26.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | HK$29.30 | HK$38.11 +30.1% | 23.2% | HK$63.20 | HK$26.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | HK$34.00 | HK$37.80 +11.2% | 23.2% | HK$63.20 | HK$26.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | HK$24.25 | HK$37.71 +55.5% | 23.1% | HK$63.20 | HK$26.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | HK$23.95 | HK$44.88 +87.4% | 18.6% | HK$69.80 | HK$33.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | HK$26.25 | HK$48.57 +85.0% | 14.7% | HK$69.80 | HK$33.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | HK$31.35 | HK$49.10 +56.6% | 15.6% | HK$69.80 | HK$33.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | HK$36.00 | HK$48.96 +36.0% | 15.9% | HK$69.80 | HK$33.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | HK$36.05 | HK$49.83 +38.2% | 17.4% | HK$72.50 | HK$33.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | HK$33.40 | HK$51.60 +54.5% | 22.7% | HK$74.80 | HK$28.60 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | HK$29.40 | HK$53.26 +81.1% | 22.5% | HK$74.80 | HK$28.60 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | HK$34.20 | HK$62.25 +82.0% | 15.8% | HK$84.00 | HK$39.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | HK$34.75 | HK$63.26 +82.0% | 14.2% | HK$84.00 | HK$39.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | HK$41.10 | HK$64.90 +57.9% | 13.4% | HK$84.00 | HK$40.50 | HK$29.30 | 29 |
| Oct ’24 | HK$42.95 | HK$66.64 +55.2% | 13.4% | HK$84.00 | HK$40.50 | HK$34.00 | 32 |
| Sep ’24 | HK$46.10 | HK$66.81 +44.9% | 13.1% | HK$84.00 | HK$40.50 | HK$24.25 | 33 |
| Aug ’24 | HK$48.80 | HK$72.40 +48.4% | 9.1% | HK$80.40 | HK$49.00 | HK$23.95 | 33 |
| Jul ’24 | HK$51.60 | HK$73.54 +42.5% | 9.0% | HK$83.00 | HK$49.00 | HK$26.25 | 33 |
| Jun ’24 | HK$48.15 | HK$73.99 +53.7% | 8.8% | HK$83.00 | HK$49.00 | HK$31.35 | 33 |
| May ’24 | HK$60.35 | HK$73.73 +22.2% | 8.8% | HK$83.00 | HK$49.00 | HK$36.00 | 33 |
| Apr ’24 | HK$63.00 | HK$73.73 +17.0% | 8.8% | HK$83.00 | HK$49.00 | HK$36.05 | 33 |
| Mar ’24 | HK$62.65 | HK$69.92 +11.6% | 10.3% | HK$83.00 | HK$45.00 | HK$33.40 | 30 |
| Feb ’24 | HK$59.60 | HK$68.77 +15.4% | 10.2% | HK$83.00 | HK$45.00 | HK$29.40 | 30 |
| Jan ’24 | HK$54.55 | HK$66.63 +22.1% | 12.1% | HK$83.00 | HK$45.00 | HK$34.20 | 30 |
| Dec ’23 | HK$54.25 | HK$66.86 +23.3% | 12.4% | HK$83.00 | HK$45.00 | HK$34.75 | 30 |
| Nov ’23 | HK$40.80 | HK$67.25 +64.8% | 12.0% | HK$83.00 | HK$45.00 | HK$41.10 | 30 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Tsingtao Brewery
HK$84.3b
Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.
168
HK$47.80
7D
-3.3%
1Y
-7.8%
WEILONG Delicious Global Holdings
HK$11.3b
Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.
9985
HK$4.81
7D
-15.9%
1Y
n/a
China Foods
HK$6.7b
An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.
506
HK$2.39
7D
-2.4%
1Y
-19.8%