China Mengniu Dairy Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2319 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2319 (HK$17.62) is trading below our estimate of [[fair value]] (HK$40.54)

2319 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2319 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2319 (HK$17.62) is trading below our estimate of fair value (HK$40.54)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2319 is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

2319 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 2319 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 2319'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
2319'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥63.26b

2319 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.8x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2319'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2319 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14x
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding	17.7x	9.1%	HK$64.6b
151 Want Want China Holdings	13.4x	5.0%	HK$58.1b
288 WH Group	11.2x	8.0%	HK$86.3b
6186 China Feihe	13.8x	7.4%	HK$52.9b
2319 China Mengniu Dairy	14.9x	11.1%	HK$69.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2319 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (14.9x) compared to the peer average (14x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2319'nin PE Oranı, HK Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2319 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (14.9x) compared to the Hong Kong Food industry average (14.6x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2319 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2319 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.9x
Adil PE Oran	17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2319 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.8x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2319 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$17.62	HK$19.85 +12.7%	21.8%	HK$30.07	HK$13.22	n/a	27
Oct ’25	HK$18.70	HK$19.27 +3.0%	22.3%	HK$30.51	HK$13.26	n/a	27
Sep ’25	HK$13.28	HK$19.79 +49.0%	25.1%	HK$33.55	HK$13.40	n/a	27
Aug ’25	HK$12.84	HK$23.37 +82.0%	19.9%	HK$33.01	HK$13.08	n/a	27
Jul ’25	HK$14.00	HK$24.90 +77.8%	18.1%	HK$32.78	HK$16.59	n/a	27
Jun ’25	HK$14.36	HK$25.09 +74.7%	17.8%	HK$32.90	HK$16.65	n/a	27
May ’25	HK$16.42	HK$25.29 +54.0%	18.1%	HK$33.00	HK$16.70	n/a	26
Apr ’25	HK$16.80	HK$27.93 +66.2%	19.8%	HK$41.95	HK$18.22	n/a	27
Mar ’25	HK$19.66	HK$32.81 +66.9%	19.5%	HK$48.97	HK$21.06	n/a	28
Feb ’25	HK$17.68	HK$33.20 +87.8%	19.4%	HK$49.32	HK$21.21	n/a	28
Jan ’25	HK$21.00	HK$36.66 +74.6%	14.5%	HK$49.72	HK$22.99	n/a	28
Dec ’24	HK$23.65	HK$38.39 +62.3%	11.6%	HK$49.28	HK$30.97	n/a	28
Nov ’24	HK$25.85	HK$37.81 +46.3%	10.8%	HK$48.18	HK$31.07	HK$17.68	28
Oct ’24	HK$26.25	HK$37.92 +44.5%	10.9%	HK$48.33	HK$31.16	HK$18.70	28
Sep ’24	HK$26.40	HK$40.01 +51.6%	10.3%	HK$48.71	HK$31.41	HK$13.28	28
Aug ’24	HK$28.35	HK$41.01 +44.7%	7.6%	HK$45.62	HK$33.94	HK$12.84	28
Jul ’24	HK$29.50	HK$41.75 +41.5%	7.0%	HK$46.87	HK$36.07	HK$14.00	27
Jun ’24	HK$29.45	HK$42.50 +44.3%	6.8%	HK$47.76	HK$36.77	HK$14.36	27
May ’24	HK$31.55	HK$43.74 +38.6%	7.4%	HK$50.54	HK$36.47	HK$16.42	27
Apr ’24	HK$32.20	HK$44.55 +38.4%	8.3%	HK$51.57	HK$36.71	HK$16.80	24
Mar ’24	HK$36.30	HK$47.58 +31.1%	8.0%	HK$53.87	HK$38.90	HK$19.66	28
Feb ’24	HK$38.85	HK$48.78 +25.5%	9.9%	HK$59.89	HK$35.99	HK$17.68	28
Jan ’24	HK$35.40	HK$46.74 +32.0%	10.7%	HK$57.67	HK$34.66	HK$21.00	28
Dec ’23	HK$35.35	HK$45.68 +29.2%	10.7%	HK$56.19	HK$33.77	HK$23.65	28
Nov ’23	HK$27.30	HK$46.13 +69.0%	11.1%	HK$55.37	HK$30.30	HK$25.85	28

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.