China Mengniu Dairy Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2319 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2319 ( HK$19.06 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$37.5 )

2319 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2319 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

HK$37.50

Fair Value

49.2% undervalued

Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2319 ( HK$19.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$37.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2319 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2319 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2319 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2319 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2319'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2319'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	16.4x
Kazançlar	CN¥4.23b
Piyasa Değeri	CN¥72.79b

2319 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	12x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2319'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2319 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.3x
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding	20.1x	9.3%	HK$73.1b
288 WH Group	12.4x	8.4%	HK$96.5b
151 Want Want China Holdings	13.5x	3.9%	HK$60.5b
6186 China Feihe	15.1x	8.2%	HK$60.2b
2319 China Mengniu Dairy	16.4x	18.2%	HK$78.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2319 Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2319'nin PE Oranı, HK Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
3838 China Starch Holdings	2.4x	n/a	US$163.50m
809 Global Bio-chem Technology Group	0.2x	n/a	US$83.27m
3889 Global Sweeteners Holdings	2x	n/a	US$24.11m

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2319 Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, Hong Kong Food sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2319 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2319 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.4x
Adil PE Oran	22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2319 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 22.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2319 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$19.06	HK$20.73 +8.8%	16.1%	HK$28.57	HK$14.23	n/a	24
Mar ’26	HK$17.74	HK$20.56 +15.9%	16.0%	HK$28.53	HK$14.21	n/a	24
Feb ’26	HK$15.48	HK$19.99 +29.1%	18.5%	HK$27.77	HK$13.54	n/a	25
Jan ’26	HK$17.56	HK$19.63 +11.8%	18.6%	HK$27.50	HK$13.40	n/a	25
Dec ’25	HK$16.98	HK$19.30 +13.7%	20.3%	HK$27.77	HK$13.00	n/a	26
Nov ’25	HK$17.68	HK$19.84 +12.2%	21.8%	HK$30.07	HK$13.22	n/a	27
Oct ’25	HK$18.70	HK$19.25 +3.0%	22.3%	HK$30.51	HK$13.26	n/a	27
Sep ’25	HK$13.28	HK$19.77 +48.9%	25.0%	HK$33.55	HK$13.40	n/a	27
Aug ’25	HK$12.84	HK$23.37 +82.0%	19.9%	HK$33.01	HK$13.08	n/a	27
Jul ’25	HK$14.00	HK$24.90 +77.8%	18.1%	HK$32.78	HK$16.59	n/a	27
Jun ’25	HK$14.36	HK$25.09 +74.7%	17.8%	HK$32.90	HK$16.65	n/a	27
May ’25	HK$16.42	HK$25.29 +54.0%	18.1%	HK$33.00	HK$16.70	n/a	26
Apr ’25	HK$16.80	HK$27.93 +66.2%	19.8%	HK$41.95	HK$18.22	n/a	27
Mar ’25	HK$19.66	HK$32.81 +66.9%	19.5%	HK$48.97	HK$21.06	HK$17.74	28
Feb ’25	HK$17.68	HK$33.20 +87.8%	19.4%	HK$49.32	HK$21.21	HK$15.48	28
Jan ’25	HK$21.00	HK$36.66 +74.6%	14.5%	HK$49.72	HK$22.99	HK$17.56	28
Dec ’24	HK$23.65	HK$38.39 +62.3%	11.6%	HK$49.28	HK$30.97	HK$16.98	28
Nov ’24	HK$25.85	HK$37.81 +46.3%	10.8%	HK$48.18	HK$31.07	HK$17.68	28
Oct ’24	HK$26.25	HK$37.92 +44.5%	10.9%	HK$48.33	HK$31.16	HK$18.70	28
Sep ’24	HK$26.40	HK$40.01 +51.6%	10.3%	HK$48.71	HK$31.41	HK$13.28	28
Aug ’24	HK$28.35	HK$41.01 +44.7%	7.6%	HK$45.62	HK$33.94	HK$12.84	28
Jul ’24	HK$29.50	HK$41.75 +41.5%	7.0%	HK$46.87	HK$36.07	HK$14.00	27
Jun ’24	HK$29.45	HK$42.50 +44.3%	6.8%	HK$47.76	HK$36.77	HK$14.36	27
May ’24	HK$31.55	HK$43.74 +38.6%	7.4%	HK$50.54	HK$36.47	HK$16.42	27
Apr ’24	HK$32.20	HK$44.55 +38.4%	8.3%	HK$51.57	HK$36.71	HK$16.80	24
Mar ’24	HK$36.30	HK$47.58 +31.1%	8.0%	HK$53.87	HK$38.90	HK$19.66	28

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 24 Analysts

HK$20.73

Fair Value

8.1% undervalued

Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/03/20 11:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/03/20 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Mengniu Dairy Company Limited 62 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Hong Xing Pan	ABCI Securities Company Limited
Vineet Kulbandu Sharma	Barclays
Y. Chen	BNP Paribas Securities (Asia)