Zhou Hei Ya International Holdings (SHSC:1458) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1458 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1458 ( HK$1.59 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$1.33 )

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1458 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1458 ( HK$1.59 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$1.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1458 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1458 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1458 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1458 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1458'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1458'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	69.9x
Kazançlar	CN¥46.75m
Piyasa Değeri	CN¥3.27b

1458 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.4x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1458'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1458 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	35.6x
1717 Ausnutria Dairy	24.1x	38.1%	HK$3.5b
6868 Tenfu (Cayman) Holdings	20x	n/a	HK$3.9b
6683 Star Plus Legend Holdings	82.3x	33.5%	HK$4.1b
6836 Tianyun International Holdings	15.8x	n/a	HK$3.2b
1458 Zhou Hei Ya International Holdings	69.9x	53.3%	HK$3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1458 Price-To-Earnings Oranı ( 69.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1458'nin PE Oranı, HK Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
809 Global Bio-chem Technology Group	0.2x	n/a	US$96.09m
3889 Global Sweeteners Holdings	2.4x	n/a	US$28.67m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1458 Price-To-Earnings Oranı ( 69.9 x) baz alındığında, Hong Kong Food sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1458 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1458 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	69.9x
Adil PE Oran	30.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1458 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 69.9 30.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1458 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$1.59	HK$1.72 +8.4%	17.0%	HK$2.41	HK$1.50	n/a	7
Nov ’25	HK$1.57	HK$1.73 +9.9%	17.0%	HK$2.41	HK$1.50	n/a	7
Oct ’25	HK$1.88	HK$1.72 -8.3%	17.9%	HK$2.43	HK$1.41	n/a	7
Sep ’25	HK$1.50	HK$1.72 +15.0%	17.9%	HK$2.43	HK$1.41	n/a	7
Aug ’25	HK$1.64	HK$2.15 +31.1%	24.0%	HK$3.18	HK$1.50	n/a	7
Jul ’25	HK$1.73	HK$2.25 +29.9%	24.7%	HK$3.18	HK$1.49	n/a	8
Jun ’25	HK$1.80	HK$2.26 +25.8%	24.8%	HK$3.20	HK$1.50	n/a	8
May ’25	HK$1.88	HK$2.26 +20.2%	24.8%	HK$3.20	HK$1.50	n/a	8
Apr ’25	HK$1.73	HK$2.49 +43.9%	30.1%	HK$3.83	HK$1.50	n/a	8
Mar ’25	HK$1.80	HK$3.57 +98.4%	19.6%	HK$4.70	HK$2.53	n/a	8
Feb ’25	HK$1.75	HK$3.59 +104.9%	19.5%	HK$4.70	HK$2.55	n/a	8
Jan ’25	HK$2.23	HK$3.59 +60.8%	19.5%	HK$4.70	HK$2.55	n/a	8
Dec ’24	HK$2.28	HK$3.68 +61.4%	19.9%	HK$4.79	HK$2.54	n/a	7
Nov ’24	HK$2.60	HK$3.85 +48.3%	11.4%	HK$4.70	HK$3.38	HK$1.57	7
Oct ’24	HK$2.71	HK$3.87 +42.9%	10.5%	HK$4.70	HK$3.38	HK$1.88	8
Sep ’24	HK$2.77	HK$4.03 +45.5%	14.2%	HK$5.24	HK$3.39	HK$1.50	9
Aug ’24	HK$3.21	HK$4.26 +32.7%	16.6%	HK$5.50	HK$3.39	HK$1.64	9
Jul ’24	HK$3.07	HK$4.52 +47.2%	18.6%	HK$6.22	HK$3.51	HK$1.73	10
Jun ’24	HK$3.10	HK$4.58 +47.9%	18.6%	HK$6.36	HK$3.59	HK$1.80	10
May ’24	HK$3.58	HK$4.71 +31.5%	18.4%	HK$6.58	HK$3.71	HK$1.88	10
Apr ’24	HK$3.71	HK$5.06 +36.3%	14.7%	HK$6.57	HK$3.66	HK$1.73	9
Mar ’24	HK$4.13	HK$5.11 +23.8%	14.3%	HK$6.58	HK$3.67	HK$1.80	9
Feb ’24	HK$4.22	HK$5.37 +27.2%	14.7%	HK$6.69	HK$3.73	HK$1.75	10
Jan ’24	HK$5.62	HK$5.39 -4.1%	10.7%	HK$6.51	HK$4.62	HK$2.23	13
Dec ’23	HK$5.04	HK$5.17 +2.5%	9.7%	HK$6.16	HK$4.50	HK$2.28	12
Nov ’23	HK$3.83	HK$4.99 +30.2%	9.7%	HK$6.02	HK$4.18	HK$2.60	12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tsingtao Brewery

HK$84.2b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.15

7D

-4.0%

1Y

-10.3%

Tsingtao Brewery

HK$84.2b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.15

7D

-4.0%

1Y

-10.3%

WEILONG Delicious Global Holdings

HK$11.3b

Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.

9985

HK$4.81

7D

-15.9%

1Y

n/a

Zhou Hei Ya International Holdings Değerleme