Yankuang Energy Group (SHSC:1171) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1171 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1171 ( HK$9.53 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$17.89 )

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1171 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1171 ( HK$9.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$17.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1171 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1171 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1171 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1171 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1171'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1171'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.5x
Kazançlar	CN¥15.92b
Piyasa Değeri	CN¥126.83b

1171 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.3x
PEG Oranı	-1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1171'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1171 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.4x
1898 China Coal Energy	7x	1.9%	HK$168.3b
1088 China Shenhua Energy	10.7x	-0.7%	HK$851.0b
1277 Kinetic Development Group	4.4x	n/a	HK$12.4b
1164 CGN Mining	31.6x	24.6%	HK$13.6b
1171 Yankuang Energy Group	5.5x	-5.6%	HK$136.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1171, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (13.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1171'nin PE Oranı, HK Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
276 Mongolia Energy	0.08x	n/a	US$16.19m
663 King Stone Energy Group	1.3x	n/a	US$15.51m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1171 Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, Hong Kong Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1171 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1171 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.5x
Adil PE Oran	7.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1171 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 7.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1171 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$9.53	HK$11.95 +25.4%	28.2%	HK$18.26	HK$7.93	n/a	8
Nov ’25	HK$10.32	HK$11.95 +15.8%	28.2%	HK$18.26	HK$7.93	n/a	8
Oct ’25	HK$10.98	HK$12.75 +16.1%	24.1%	HK$18.53	HK$8.05	n/a	8
Sep ’25	HK$10.12	HK$13.84 +36.8%	26.9%	HK$18.33	HK$6.63	n/a	9
Aug ’25	HK$10.00	HK$13.80 +38.0%	26.0%	HK$18.08	HK$6.53	n/a	9
Jul ’25	HK$11.16	HK$13.12 +17.5%	24.4%	HK$18.02	HK$6.50	n/a	13
Jun ’25	HK$15.02	HK$13.18 -12.2%	20.8%	HK$17.63	HK$8.43	n/a	13
May ’25	HK$13.11	HK$12.58 -4.0%	19.3%	HK$17.66	HK$8.45	n/a	13
Apr ’25	HK$12.65	HK$12.61 -0.3%	18.9%	HK$17.69	HK$8.46	n/a	13
Mar ’25	HK$14.20	HK$12.12 -14.6%	14.2%	HK$15.36	HK$9.25	n/a	13
Feb ’25	HK$12.06	HK$11.78 -2.3%	18.4%	HK$15.29	HK$6.99	n/a	13
Jan ’25	HK$11.42	HK$11.33 -0.7%	17.4%	HK$14.02	HK$7.02	n/a	13
Dec ’24	HK$11.28	HK$11.32 +0.4%	17.7%	HK$14.04	HK$7.03	n/a	12
Nov ’24	HK$10.34	HK$10.96 +6.0%	17.9%	HK$13.72	HK$6.87	HK$10.32	11
Oct ’24	HK$11.38	HK$11.01 -3.3%	22.9%	HK$17.01	HK$6.89	HK$10.98	11
Sep ’24	HK$9.48	HK$11.25 +18.7%	25.1%	HK$17.08	HK$6.92	HK$10.12	12
Aug ’24	HK$8.98	HK$12.91 +43.6%	20.8%	HK$17.19	HK$7.65	HK$10.00	12
Jul ’24	HK$11.51	HK$12.95 +12.5%	20.5%	HK$17.30	HK$8.24	HK$11.16	12
Jun ’24	HK$10.17	HK$13.42 +31.9%	19.7%	HK$17.59	HK$8.37	HK$15.02	13
May ’24	HK$13.77	HK$14.24 +3.4%	23.7%	HK$20.76	HK$8.57	HK$13.11	14
Apr ’24	HK$14.41	HK$14.18 -1.6%	24.4%	HK$20.88	HK$8.62	HK$12.65	14
Mar ’24	HK$12.21	HK$14.63 +19.9%	25.8%	HK$20.81	HK$8.60	HK$14.20	13
Feb ’24	HK$12.92	HK$15.58 +20.6%	25.5%	HK$21.09	HK$8.71	HK$12.06	13
Jan ’24	HK$12.21	HK$16.48 +35.0%	26.1%	HK$26.24	HK$10.85	HK$11.42	13
Dec ’23	HK$12.85	HK$16.14 +25.6%	25.9%	HK$25.68	HK$10.77	HK$11.28	13
Nov ’23	HK$11.56	HK$15.57 +34.6%	29.4%	HK$25.32	HK$6.88	HK$10.34	13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Petroleum & Chemical

HK$769.4b

An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.

386

HK$4.19

7D

-2.8%

1Y

0.5%

China Coal Energy

HK$168.3b

China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.

1898

HK$9.58

7D

2.9%

1Y

56.0%

CNOOC

HK$843.1b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

883

HK$17.04

7D

-1.5%

1Y

31.3%

Yankuang Energy Group Değerleme