Kinetic Development Group Limited

SEHK:1277 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$12.2b

Kinetic Development Group Değerleme

1277 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1277 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1277 ( HK$1.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$3.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1277 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1277 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1277 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1277 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1277'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1277'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.4x
KazançlarCN¥2.60b
Piyasa DeğeriCN¥11.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1277'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1277 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
1164 CGN Mining
32.8x25.8%HK$14.1b
866 China Qinfa Group
30.8xn/aHK$3.5b
1171 Yankuang Energy Group
5.5x-5.5%HK$136.3b
1898 China Coal Energy
7.2x1.8%HK$169.7b
1277 Kinetic Development Group
4.4xn/aHK$12.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1277, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (19.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1277'nin PE Oranı, HK Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
276 Mongolia Energy
0.08xn/aUS$17.64m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1277 4.4xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies3PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1277 Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, Hong Kong Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1277 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1277 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1277 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin