COSCO SHIPPING Energy Transportation Değerleme
1138 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1138 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1138 ( HK$6.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$16.27 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1138 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1138 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1138 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1138'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.7x |
| Kazançlar | CN¥3.05b |
| Piyasa Değeri | CN¥53.19b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.8x |
| PEG Oranı | 0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1138'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.7x | ||
956 China Suntien Green Energy | 6.2x | 12.1% | HK$26.1b |
934 Sinopec Kantons Holdings | 8.9x | 5.8% | HK$11.0b |
2883 China Oilfield Services | 10x | 24.3% | HK$62.6b |
1171 Yankuang Energy Group | 5.5x | -5.6% | HK$136.6b |
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation | 9.7x | 24.9% | HK$57.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1138 Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1138'nin PE Oranı, HK Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 1138 Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, Hong Kong Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1138 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.7x |
| Adil PE Oran | 11.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1138 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 11.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$6.71 | HK$9.77 +45.6% | 17.4% | HK$12.23 | HK$6.48 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$7.43 | HK$10.01 +34.8% | 17.5% | HK$12.28 | HK$6.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$9.47 | HK$10.88 +14.8% | 14.0% | HK$12.30 | HK$7.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$8.57 | HK$11.28 +31.6% | 9.4% | HK$12.30 | HK$9.07 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$9.31 | HK$11.30 +21.4% | 6.2% | HK$12.34 | HK$9.99 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$10.14 | HK$11.14 +9.8% | 7.3% | HK$12.28 | HK$10.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$11.02 | HK$11.13 +1.0% | 7.4% | HK$12.28 | HK$9.96 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$9.21 | HK$11.18 +21.4% | 8.8% | HK$12.62 | HK$9.98 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$8.11 | HK$10.75 +32.5% | 8.4% | HK$12.65 | HK$9.85 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$7.35 | HK$11.00 +49.7% | 10.7% | HK$12.77 | HK$9.55 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$7.05 | HK$11.00 +56.0% | 10.7% | HK$12.77 | HK$9.55 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$7.37 | HK$11.24 +52.5% | 9.9% | HK$12.75 | HK$9.79 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$7.54 | HK$11.12 +47.4% | 11.2% | HK$12.73 | HK$9.35 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$8.42 | HK$10.93 +29.8% | 11.0% | HK$12.49 | HK$9.17 | HK$7.43 | 6 |
| Oct ’24 | HK$8.56 | HK$10.57 +23.5% | 10.5% | HK$12.13 | HK$8.95 | HK$9.47 | 5 |
| Sep ’24 | HK$8.22 | HK$10.59 +28.9% | 11.3% | HK$12.33 | HK$9.03 | HK$8.57 | 5 |
| Aug ’24 | HK$8.65 | HK$10.42 +20.5% | 11.2% | HK$12.13 | HK$9.11 | HK$9.31 | 5 |
| Jul ’24 | HK$7.86 | HK$9.55 +21.5% | 6.9% | HK$10.58 | HK$8.73 | HK$10.14 | 5 |
| Jun ’24 | HK$6.42 | HK$9.71 +51.3% | 7.5% | HK$10.82 | HK$8.93 | HK$11.02 | 5 |
| May ’24 | HK$8.05 | HK$9.76 +21.2% | 7.6% | HK$10.90 | HK$8.94 | HK$9.21 | 5 |
| Apr ’24 | HK$8.10 | HK$9.55 +17.9% | 7.4% | HK$10.90 | HK$8.97 | HK$8.11 | 5 |
| Mar ’24 | HK$8.02 | HK$8.85 +10.4% | 6.3% | HK$9.48 | HK$7.87 | HK$7.35 | 5 |
| Feb ’24 | HK$7.74 | HK$8.67 +12.0% | 8.6% | HK$9.74 | HK$7.60 | HK$7.05 | 5 |
| Jan ’24 | HK$5.98 | HK$7.98 +33.4% | 21.6% | HK$9.28 | HK$4.73 | HK$7.37 | 5 |
| Dec ’23 | HK$7.15 | HK$7.98 +11.6% | 21.6% | HK$9.28 | HK$4.73 | HK$7.54 | 5 |
| Nov ’23 | HK$5.89 | HK$7.87 +33.6% | 21.6% | HK$9.04 | HK$4.61 | HK$8.42 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
China Petroleum & Chemical
HK$769.4b
An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.
386
HK$4.19
7D
-2.8%
1Y
0.5%
China Coal Energy
HK$168.3b
China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.
1898
HK$9.58
7D
2.9%
1Y
56.0%
CNOOC
HK$843.1b
An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
883
HK$17.04
7D
-1.5%
1Y
31.3%