China Suntien Green Energy Corporation Limited

SEHK:956 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$26.1b

China Suntien Green Energy Değerleme

956 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 956 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 956 ( HK$3.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$45.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 956 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

956 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

956 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK11x
PEG Oranı0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

956'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 956 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation
10.6x28.3%HK$59.8b
934 Sinopec Kantons Holdings
8.8x5.8%HK$10.9b
1277 Kinetic Development Group
4.4xn/aHK$12.6b
1164 CGN Mining
33x24.6%HK$14.2b
956 China Suntien Green Energy
6.2x14.1%HK$26.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 956, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (14.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

956'nin PE Oranı, HK Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a0.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a0.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 956 Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, Hong Kong Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

956 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

956 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.2x
Adil PE Oran8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 956 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 8.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 956 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$3.48
HK$4.02
+15.4%
8.5%HK$4.58HK$3.48n/a6
Oct ’25HK$3.65
HK$4.03
+10.3%
8.5%HK$4.59HK$3.49n/a6
Sep ’25HK$3.30
HK$4.06
+23.2%
8.4%HK$4.61HK$3.50n/a6
Aug ’25HK$3.27
HK$4.09
+25.1%
8.9%HK$4.53HK$3.51n/a6
Jul ’25HK$3.54
HK$4.10
+15.8%
9.8%HK$4.80HK$3.49n/a7
Jun ’25HK$3.68
HK$3.91
+6.3%
8.5%HK$4.52HK$3.49n/a7
May ’25HK$3.21
HK$3.76
+17.2%
7.0%HK$4.11HK$3.43n/a7
Apr ’25HK$2.96
HK$3.83
+29.4%
8.4%HK$4.41HK$3.44n/a8
Mar ’25HK$3.00
HK$3.81
+26.9%
9.3%HK$4.43HK$3.32n/a8
Feb ’25HK$2.72
HK$3.83
+41.0%
9.7%HK$4.51HK$3.33n/a8
Jan ’25HK$2.84
HK$3.88
+36.8%
9.5%HK$4.56HK$3.37n/a8
Dec ’24HK$2.55
HK$3.90
+53.1%
9.5%HK$4.53HK$3.34n/a9
Nov ’24HK$2.71
HK$3.75
+38.3%
10.4%HK$4.42HK$3.20HK$3.4810
Oct ’24HK$2.71
HK$3.77
+39.0%
11.6%HK$4.64HK$3.16HK$3.6510
Sep ’24HK$2.76
HK$3.98
+44.1%
13.1%HK$5.03HK$3.19HK$3.3010
Aug ’24HK$2.87
HK$4.07
+41.9%
12.4%HK$5.07HK$3.21HK$3.2710
Jul ’24HK$2.81
HK$4.03
+43.3%
13.1%HK$5.03HK$3.03HK$3.5410
Jun ’24HK$2.97
HK$4.19
+41.1%
12.0%HK$4.84HK$3.15HK$3.688
May ’24HK$3.43
HK$4.30
+25.3%
15.5%HK$5.52HK$3.20HK$3.217
Apr ’24HK$3.43
HK$4.31
+25.5%
15.3%HK$5.53HK$3.23HK$2.967
Mar ’24HK$3.58
HK$4.57
+27.6%
15.8%HK$5.48HK$3.20HK$3.008
Feb ’24HK$3.67
HK$4.74
+29.1%
14.7%HK$5.57HK$3.43HK$2.728
Jan ’24HK$3.25
HK$4.47
+37.6%
14.5%HK$5.25HK$3.23HK$2.848
Dec ’23HK$3.27
HK$4.47
+36.7%
14.5%HK$5.25HK$3.23HK$2.558
Nov ’23HK$3.00
HK$4.60
+53.2%
17.1%HK$5.80HK$3.21HK$2.718

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin