China Suntien Green Energy Değerleme
956 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 956 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 956 ( HK$3.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$23.7 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 956 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
956 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 956 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 956'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.2x |
| Kazançlar | CN¥2.14b |
| Piyasa Değeri | CN¥24.78b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.2x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
956'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14x | ||
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation | 9.8x | 24.9% | HK$56.4b |
934 Sinopec Kantons Holdings | 8.8x | 5.8% | HK$10.9b |
1277 Kinetic Development Group | 4.4x | n/a | HK$12.3b |
1164 CGN Mining | 32.8x | 25.8% | HK$14.1b |
956 China Suntien Green Energy | 6.2x | 12.1% | HK$26.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 956, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (14x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
956'nin PE Oranı, HK Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 956 Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, Hong Kong Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
956 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.2x |
| Adil PE Oran | 8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 956 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$3.38 | HK$4.11 +21.6% | 6.0% | HK$4.52 | HK$3.85 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$3.48 | HK$4.16 +19.6% | 6.1% | HK$4.58 | HK$3.89 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$3.65 | HK$4.03 +10.3% | 8.5% | HK$4.59 | HK$3.49 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$3.30 | HK$4.07 +23.2% | 8.4% | HK$4.61 | HK$3.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$3.27 | HK$4.09 +25.1% | 8.9% | HK$4.54 | HK$3.51 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$3.54 | HK$4.10 +15.8% | 9.8% | HK$4.80 | HK$3.49 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$3.68 | HK$3.91 +6.3% | 8.6% | HK$4.52 | HK$3.49 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$3.21 | HK$3.76 +17.2% | 7.0% | HK$4.11 | HK$3.43 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$2.96 | HK$3.83 +29.4% | 8.4% | HK$4.41 | HK$3.44 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$3.00 | HK$3.81 +26.9% | 9.3% | HK$4.43 | HK$3.32 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$2.72 | HK$3.83 +41.0% | 9.7% | HK$4.51 | HK$3.33 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$2.84 | HK$3.88 +36.8% | 9.5% | HK$4.56 | HK$3.37 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$2.55 | HK$3.90 +53.1% | 9.5% | HK$4.53 | HK$3.34 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$2.71 | HK$3.75 +38.3% | 10.4% | HK$4.42 | HK$3.20 | HK$3.48 | 10 |
| Oct ’24 | HK$2.71 | HK$3.77 +39.0% | 11.6% | HK$4.64 | HK$3.16 | HK$3.65 | 10 |
| Sep ’24 | HK$2.76 | HK$3.98 +44.1% | 13.1% | HK$5.03 | HK$3.19 | HK$3.30 | 10 |
| Aug ’24 | HK$2.87 | HK$4.07 +41.9% | 12.4% | HK$5.07 | HK$3.21 | HK$3.27 | 10 |
| Jul ’24 | HK$2.81 | HK$4.03 +43.3% | 13.1% | HK$5.03 | HK$3.03 | HK$3.54 | 10 |
| Jun ’24 | HK$2.97 | HK$4.19 +41.1% | 12.0% | HK$4.84 | HK$3.15 | HK$3.68 | 8 |
| May ’24 | HK$3.43 | HK$4.30 +25.3% | 15.5% | HK$5.52 | HK$3.20 | HK$3.21 | 7 |
| Apr ’24 | HK$3.43 | HK$4.31 +25.5% | 15.3% | HK$5.53 | HK$3.23 | HK$2.96 | 7 |
| Mar ’24 | HK$3.58 | HK$4.57 +27.6% | 15.8% | HK$5.48 | HK$3.20 | HK$3.00 | 8 |
| Feb ’24 | HK$3.67 | HK$4.74 +29.1% | 14.7% | HK$5.57 | HK$3.43 | HK$2.72 | 8 |
| Jan ’24 | HK$3.25 | HK$4.47 +37.6% | 14.5% | HK$5.25 | HK$3.23 | HK$2.84 | 8 |
| Dec ’23 | HK$3.27 | HK$4.47 +36.7% | 14.5% | HK$5.25 | HK$3.23 | HK$2.55 | 8 |
| Nov ’23 | HK$3.00 | HK$4.60 +53.2% | 17.1% | HK$5.80 | HK$3.21 | HK$2.71 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
CNOOC
HK$849.3b
An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
80883
HK$15.98
7D
2.6%
1Y
34.7%
Yancoal Australia
AU$8.3b
Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.
3668
AU$32.30
7D
5.7%
1Y
29.7%
China Coal Energy
HK$169.7b
China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.
1898
HK$9.80
7D
9.0%
1Y
54.6%