JF SmartInvest Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9636 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

9636 ( HK$23.5 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$8.26 )

9636 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9636 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9636 ( HK$23.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$8.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9636 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9636 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9636 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9636 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 9636'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
9636'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	4.9x
Satış	CN¥2.00b
Piyasa Değeri	CN¥9.81b

9636 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	74.6x
PEG Oranı	1.3x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

9636'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 9636 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.4x
863 OSL Group	20.9x	n/a	HK$4.8b
6608 Bairong	1.4x	13.5%	HK$4.3b
1945 Zero2IPO Holdings	1.9x	n/a	HK$452.5m
388 Hong Kong Exchanges and Clearing	17.3x	6.5%	HK$359.6b
9636 JF SmartInvest Holdings	4.9x	17.5%	HK$10.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 9636, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (10.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

9636'nin PS Oranı, HK Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
3678 Holly Futures	0.9x	n/a	US$1.18b
1461 Zhongtai Futures	0.2x	n/a	US$72.11m
985 CST Group	0.3x	n/a	US$61.24m
1282 Renze Harvest International	0.4x	n/a	US$38.92m

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 9636 Price-To-Sales Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, Hong Kong Capital Markets sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

9636 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

9636 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	4.9x
Adil PS Oran	2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 9636 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.9 2.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSC Financial

HK$197.0b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$9.92

-2.7%

33.2%

Genertec Universal Medical Group

HK$8.8b

Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.

2666

HK$4.66

-3.1%

12.0%

China Renaissance Holdings

HK$4.1b

Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.

1911

HK$7.27

-26.2%