Bairong Inc.

SEHK:6608 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$4.2b

Bairong Değerleme

6608 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6608 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6608 ( HK$9.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$16.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6608 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6608 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6608 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6608 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6608'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6608'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
KazançlarCN¥275.16m
Piyasa DeğeriCN¥3.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6608'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6608 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.5x
9636 JF SmartInvest Holdings
180.6x134.4%HK$10.2b
1945 Zero2IPO Holdings
23.2xn/aHK$482.9m
8017 TradeGo FinTech
23.6xn/aHK$127.3m
1428 Bright Smart Securities & Commodities Group
6.7xn/aHK$3.8b
6608 Bairong
14.5x29.6%HK$4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6608, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.5x) kıyasla oran (58.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6608'nin PE Oranı, HK Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2799 China CITIC Financial Asset Management
4x-29.2%US$6.60b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$11.02m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6608 14.5xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies7PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6608 Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, Hong Kong Capital Markets sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6608 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6608 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6608 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 10.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6608 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$9.27
HK$13.65
+47.3%
12.8%HK$16.05HK$11.93n/a3
Nov ’25HK$9.68
HK$15.52
+60.3%
22.8%HK$21.05HK$11.95n/a4
Oct ’25HK$10.30
HK$15.59
+51.3%
20.3%HK$21.07HK$11.96n/a5
Sep ’25HK$8.22
HK$15.64
+90.3%
20.3%HK$21.15HK$12.01n/a5
Aug ’25HK$8.97
HK$18.35
+104.6%
8.5%HK$20.69HK$15.51n/a6
Jul ’25HK$8.90
HK$18.35
+106.2%
8.5%HK$20.69HK$15.51n/a6
Jun ’25HK$9.07
HK$18.70
+106.1%
5.8%HK$20.75HK$17.30n/a6
May ’25HK$9.83
HK$18.37
+86.8%
7.2%HK$20.80HK$16.29n/a7
Apr ’25HK$11.08
HK$18.38
+65.9%
7.2%HK$20.82HK$16.30n/a7
Mar ’25HK$13.70
HK$19.21
+40.2%
12.6%HK$24.56HK$16.46n/a7
Feb ’25HK$11.86
HK$19.21
+62.0%
12.6%HK$24.56HK$16.46n/a7
Jan ’25HK$13.52
HK$18.92
+39.9%
13.9%HK$24.49HK$16.07n/a7
Dec ’24HK$13.22
HK$18.92
+43.1%
13.9%HK$24.49HK$16.07n/a7
Nov ’24HK$9.67
HK$17.87
+84.8%
11.9%HK$21.15HK$15.70HK$9.686
Oct ’24HK$10.16
HK$18.28
+79.9%
11.9%HK$21.22HK$15.75HK$10.305
Sep ’24HK$9.61
HK$19.27
+100.5%
16.0%HK$23.69HK$15.80HK$8.225
Aug ’24HK$9.76
HK$18.44
+89.0%
19.1%HK$23.99HK$14.21HK$8.975
Jul ’24HK$9.28
HK$18.50
+99.3%
17.5%HK$23.25HK$14.42HK$8.905
Jun ’24HK$9.74
HK$18.50
+89.9%
17.5%HK$23.25HK$14.42HK$9.075
May ’24HK$10.80
HK$18.96
+75.6%
17.4%HK$23.98HK$14.87HK$9.835
Apr ’24HK$12.42
HK$17.54
+41.2%
25.2%HK$24.00HK$10.33HK$11.086
Mar ’24HK$11.36
HK$16.38
+44.2%
24.4%HK$20.54HK$10.30HK$13.705
Feb ’24HK$12.24
HK$14.00
+14.4%
29.0%HK$20.81HK$10.44HK$11.864
Jan ’24HK$10.64
HK$13.88
+30.4%
31.5%HK$20.00HK$10.03HK$13.523
Dec ’23HK$8.85
HK$13.54
+53.0%
29.8%HK$19.18HK$9.94HK$13.223
Nov ’23HK$7.82
HK$14.27
+82.4%
26.5%HK$19.11HK$9.90HK$9.673

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSC Financial

HK$201.0b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$10.08

7D

-1.2%

1Y

35.3%

China Renaissance Holdings

HK$4.1b

Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.

1911

HK$7.27

7D

0%

1Y

-26.2%

CSSC (Hong Kong) Shipping

HK$9.8b

Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.

3877

HK$1.59

7D

-2.5%

1Y

16.9%