CSC Financial Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6066 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

6066 ( HK$10.2 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$13.76 )

6066 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6066 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6066 ( HK$10.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$13.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6066 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6066 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6066 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6066 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6066'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6066'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.8x
Kazançlar	CN¥4.66b
Piyasa Değeri	CN¥193.59b

6066 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6066'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6066 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	26.8x
3908 China International Capital	16.9x	25.8%	HK$139.7b
6881 China Galaxy Securities	10.4x	9.9%	HK$148.0b
1456 Guolian Securities	33.7x	44.8%	HK$32.9b
1375 Central China Securities	46.3x	n/a	HK$18.8b
6066 CSC Financial	15.8x	38.3%	HK$208.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6066, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (26.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6066'nin PE Oranı, HK Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
2799 China CITIC Financial Asset Management	4.2x	-29.2%	US$6.70b
8098 CL Group (Holdings)	3.7x	n/a	US$10.18m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6066 Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, Hong Kong Capital Markets sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6066 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6066 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.8x
Adil PE Oran	20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6066 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6066 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$10.20	HK$9.21 -9.7%	20.5%	HK$11.41	HK$6.81	n/a	3
Nov ’25	HK$9.45	HK$9.21 -2.5%	20.5%	HK$11.41	HK$6.81	n/a	3
Oct ’25	HK$8.84	HK$7.08 -19.9%	25.0%	HK$9.49	HK$5.28	n/a	3
Sep ’25	HK$5.28	HK$7.08 +34.1%	25.0%	HK$9.49	HK$5.28	n/a	3
Aug ’25	HK$5.51	HK$7.46 +35.4%	23.7%	HK$9.83	HK$5.60	n/a	3
Jul ’25	HK$5.79	HK$7.54 +30.2%	23.4%	HK$9.91	HK$5.70	n/a	3
Jun ’25	HK$6.25	HK$7.54 +20.6%	23.4%	HK$9.91	HK$5.70	n/a	3
May ’25	HK$6.00	HK$7.54 +25.6%	23.4%	HK$9.91	HK$5.70	n/a	3
Apr ’25	HK$5.93	HK$8.87 +49.5%	18.2%	HK$11.07	HK$7.03	n/a	4
Mar ’25	HK$6.43	HK$9.00 +40.0%	16.8%	HK$11.12	HK$7.46	n/a	4
Feb ’25	HK$6.04	HK$9.51 +57.4%	13.8%	HK$11.14	HK$7.48	n/a	4
Jan ’25	HK$6.90	HK$9.56 +38.5%	13.8%	HK$11.20	HK$7.51	n/a	4
Dec ’24	HK$7.33	HK$9.52 +29.9%	11.1%	HK$10.93	HK$7.96	n/a	4
Nov ’24	HK$7.03	HK$9.52 +35.5%	11.1%	HK$10.93	HK$7.96	HK$9.45	4
Oct ’24	HK$7.93	HK$9.70 +22.4%	9.1%	HK$11.00	HK$8.50	HK$8.84	4
Sep ’24	HK$8.35	HK$9.63 +15.3%	8.6%	HK$10.76	HK$8.42	HK$5.28	4
Aug ’24	HK$9.08	HK$9.67 +6.5%	9.1%	HK$10.99	HK$8.60	HK$5.51	4
Jul ’24	HK$8.08	HK$9.67 +19.7%	9.1%	HK$10.99	HK$8.60	HK$5.79	4
Jun ’24	HK$8.62	HK$9.72 +12.8%	9.7%	HK$11.16	HK$8.61	HK$6.25	4
May ’24	HK$7.97	HK$9.42 +18.2%	10.2%	HK$10.25	HK$7.80	HK$6.00	4
Apr ’24	HK$7.65	HK$9.41 +23.0%	13.1%	HK$10.88	HK$7.85	HK$5.93	4
Mar ’24	HK$7.99	HK$8.79 +10.0%	11.6%	HK$10.25	HK$7.40	HK$6.43	4
Feb ’24	HK$8.58	HK$8.79 +2.5%	11.6%	HK$10.25	HK$7.40	HK$6.04	4
Jan ’24	HK$6.83	HK$8.79 +28.7%	11.6%	HK$10.25	HK$7.40	HK$6.90	4
Dec ’23	HK$6.88	HK$8.79 +27.8%	11.6%	HK$10.25	HK$7.40	HK$7.33	4
Nov ’23	HK$5.95	HK$9.52 +60.1%	6.5%	HK$10.20	HK$8.89	HK$7.03	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSSC (Hong Kong) Shipping

HK$9.9b

Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.

3877

HK$1.62

-0.6%

20.0%

Genertec Universal Medical Group

HK$9.1b

Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.

2666

HK$4.85

-1.0%

18.3%

CSC Financial

HK$207.6b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$10.44

-3.5%

35.4%