Zhongtai Futures Company Limited

SEHK:1461 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$601.1m

Zhongtai Futures Değerleme

1461 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1461 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1461 ( HK$0.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$1.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1461 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1461 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1461 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1461 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1461'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1461'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
KazançlarCN¥66.18m
Piyasa DeğeriCN¥559.30m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1461'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1461 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27x
227 First Shanghai Investments
10.3xn/aHK$591.5m
64 Get Nice Holdings
34.5xn/aHK$1.2b
6058 China Industrial Securities International Financial Group
14.7xn/aHK$960.0m
2263 Fu Shek Financial Holdings
48.5xn/aHK$173.0m
1461 Zhongtai Futures
8.5xn/aHK$601.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1461, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (27x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1461'nin PE Oranı, HK Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.2x-29.2%US$6.70b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$11.02m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1461 8.5xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies8PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1461 Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, Hong Kong Capital Markets sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1461 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1461 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1461 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSSC (Hong Kong) Shipping

HK$10.0b

Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.

3877

HK$1.62

7D

1.9%

1Y

17.4%

Genertec Universal Medical Group

HK$9.0b

Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.

2666

HK$4.78

7D

-1.4%

1Y

14.1%

CSC Financial

HK$211.9b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$10.66

7D

0%

1Y

37.7%